有価証券報告書-第41期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △18,822 | 101,095 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,207 | 6,919 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17,745 | △12,609 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 554 | 2,746 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10,033 | 733 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 20 | △99 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △2,102 | |||||||||
| 支払利息 | 1,268 | 3,281 | |||||||||
| 出資金運用損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 315,052 | 413,955 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △74,414 | △61,931 | |||||||||
| 長期求償債権の増減額(△は増加) | 8,457 | 772 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,799 | 5,614 | |||||||||
| その他 | △146 | △3,599 | |||||||||
| 小計 | 212,147 | 454,776 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 3,121 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,396 | △3,215 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 10,999 | 9,438 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,801 | 464,121 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,500 | △1,433 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,359 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,850 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 17,707 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 6,232 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △280,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,500 | △255,983 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △33,332 | △100,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,324 | △2,768 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,656 | △102,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 182,644 | 105,369 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,129 | 303,774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 303,774 | 409,144 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
