キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -4,264 | 1,228 |
減価償却費 | 3,848 | 3,581 |
のれん減損損失等 | 1,575 | 94 |
減損損失 | 1,672 | 849 |
のれん償却額 | 553 | 262 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 77 | 59 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -189 | 81 |
株主優待費用引当金の増減額(△は減少) | 2 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -378 | - |
工場解体費用引当金の増減額(△は減少) | -99 | - |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 1,408 | -824 |
受取利息及び受取配当金 | -135 | -123 |
支払利息 | 243 | 313 |
持分法による投資損益(△は益) | -35 | -118 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 573 | 530 |
固定資産売却益 | -33 | - |
固定資産除売却損 | 345 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | - | 261 |
売上債権の増減額(△は増加) | 29 | 291 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -48 | 29 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -105 | -404 |
未払金の増減額(△は減少) | -494 | - |
その他 | 279 | -256 |
小計 | 4,828 | 5,855 |
利息及び配当金の受取額 | 184 | 154 |
利息の支払額 | -242 | -308 |
法人税等の還付額 | 291 | 256 |
法人税等の支払額 | -2,013 | -1,401 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,048 | 4,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の償還による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,501 | -1,876 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 200 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -24 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | - |
子会社株式の取得による支出 | -1,094 | -89 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -740 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -500 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 628 | 2,076 |
店舗閉鎖等による支出 | -129 | -572 |
その他 | -285 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,790 | -783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,000 | -1,190 |
長期借入れによる収入 | 6,100 | 4,100 |
長期借入金の返済による支出 | -3,006 | -3,384 |
自己株式の取得による支出 | -1,002 | -1 |
配当金の支払額 | -773 | -377 |
少数株主への配当金の支払額 | -226 | -21 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -147 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,909 | -1,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,662 | 2,750 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,425 | 5,763 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -9 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,763 | 8,504 |