有価証券報告書-第68期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,900 | 4,443 |
減価償却費 | 4,977 | 5,448 |
のれん償却額 | 30 | - |
減損損失 | 277 | 379 |
引当金の増減額(△は減少) | 110 | 149 |
受取利息及び受取配当金 | -113 | -115 |
支払利息 | 470 | 675 |
持分法による投資損益(△は益) | -212 | -255 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -287 | -90 |
固定資産除売却損益(△は益) | 331 | 532 |
店舗閉鎖損失 | - | 16 |
持分変動損益(△は益) | 23 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -673 | -26 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -86 | -14 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 124 | 124 |
その他 | 169 | 714 |
小計 | 10,042 | 11,980 |
利息及び配当金の受取額 | 183 | 195 |
利息の支払額 | -472 | -676 |
法人税等の還付額 | 101 | 11 |
法人税等の支払額 | -1,675 | -2,298 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,179 | 9,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,792 | -6,172 |
有形固定資産の売却による収入 | 75 | 252 |
投資有価証券の売却による収入 | 814 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 187 |
関係会社出資金の償還による収入 | 200 | - |
差入保証金の増減額(△は増加) | 81 | 564 |
店舗閉鎖等による支出 | -268 | -522 |
その他 | -193 | -270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,081 | -5,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,800 |
長期借入金の返済による支出 | -2,347 | -1,891 |
自己株式の取得による支出 | -710 | -575 |
配当金の支払額 | -627 | -778 |
非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -85 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -820 | -1,120 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,366 | -2,650 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -268 | 599 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,467 | 5,067 |