東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 564,622 | -14,502 |
| 減価償却費 | 875,736 | 875,743 |
| 災害による損失 | 3,204 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,010 | 6,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 58,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,649 | -174,401 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | -16,405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -17,800 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -17,482 | -4,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,317 | -11,567 |
| 支払利息 | 21,222 | 24,459 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 19,841 | 4,140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 65 | － |
| 為替差損益（△は益） | -114,328 | 14,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,404,995 | 628,077 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,845 | 72,917 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,044 | -36,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 642,395 | -427,355 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,219 | -4,847 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | -5,237,950 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -72,990 | 36,438 |
| その他 | -30,114 | 11,422 |
| 小計 | 2,043,048 | 1,024,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,317 | 11,567 |
| 利息の支払額 | -21,027 | -24,454 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75,860 | -105,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,966,478 | 906,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -176,233 | -69,699 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,188,802 | 44,224 |
| リース用資産取得による支出 | -1,155,241 | -835,081 |
| 社用資産の取得による支出 | -12,586 | -140,418 |
| 社用資産の売却による収入 | 834 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -665 | -724 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,909 | 2,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,179 | -999,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,560,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,794,444 | -1,894,602 |
| リース債務の返済による支出 | -55,825 | -57,281 |
| 預り保証金の返還による支出 | -89,745 | -7,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -146 |
| 配当金の支払額 | -110,657 | -142,404 |
| 有償減資に伴う少数株主への支出 | -25,332 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,861 | -102,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,750 | 78,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,879,911 | -116,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,493,220 | 2,332,808 |
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