営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、営業活動による収入が投資活動および財務活動による支出を上回ったため、前連結会計年度末より4億18百万円増加し、328億29百万円(前年同期は330億61百万円)でありました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が24億88百万円となったこと、および売上債権が40億23百万円減少したことなどにより、92億65百万円の収入超(前年同期は89億48百万円の収入超)でありました。

2014/08/14 10:25