区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	2,010,000	2,650,000	0.34	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,973,025	1,317,800	0.67	-
1年以内に返済予定のリース債務	244,135	31,167	1.35	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	8,230,494	11,242,708	0.35	平成29年2月～ 平成38年10月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	152,691	37,706	1.18	平成29年2月～ 平成35年11月
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー	5,000,000	-	-	-
合計	21,610,346	15,279,382	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	5,352,600	2,415,400	2,026,250	-
リース債務	18,356	5,559	2,744	11,045

3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)のうち、独立行政法人科学技術振興機構より無利息の借入金が1,448,458千円含まれております。