有価証券報告書-第31期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 958,816 | -202,210 |
| 減価償却費 | 136,272 | 119,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,445 | 309,910 |
| 減損損失 | － | 136,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,036 | -19,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,580 | -16,944 |
| 支払利息 | 27,202 | 13,245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,448 | -24,710 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -4,658 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,918 | 3,909 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,027 | 11,409 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,754 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 12,399 | － |
| 事業再編損失 | － | 21,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,047 | 430,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,900 | 116,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,893 | -145,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,212 | -21,065 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,558 | 5,177 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -210,164 | -177,631 |
| その他 | 3,126 | 8,742 |
| 小計 | 1,023,050 | 569,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,849 | 19,487 |
| 利息の支払額 | -27,735 | -13,440 |
| 法人税等の支払額 | -501,687 | -442,477 |
| 法人税等の還付額 | 312 | 12,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,789 | 145,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -102,590 | -44,209 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,300 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -168,895 | -135,966 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,233 | 1,200 |
| 事業譲渡による収入 | 7,525 | 2,399 |
| その他の支出 | -19,807 | -15,485 |
| その他の収入 | 17,552 | 9,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,681 | -182,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -586,840 | -354,800 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,012 | -1,806 |
| 自己株式の売却による収入 | 396 | 229 |
| 配当金の支払額 | -124,275 | -121,024 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757,731 | -559,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,105 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -498,729 | -596,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,650,395 | 2,575,798 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,132 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,575,798 | 1,979,343 |