有価証券報告書-第32期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -202,210 | 4,258 |
| 減価償却費 | 119,365 | 92,644 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 309,910 | 180,028 |
| 減損損失 | 136,845 | 5,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 564,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,278 | -3,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,944 | -13,701 |
| 支払利息 | 13,245 | 8,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,710 | -20,105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,909 | 13,995 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,409 | － |
| 事業再編損失 | 21,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,493 | 311,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,137 | -111,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,839 | -63,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,065 | -22,504 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,177 | 1,676 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -177,631 | -877,088 |
| その他 | 8,742 | 2,194 |
| 小計 | 569,158 | 73,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,487 | 16,358 |
| 利息の支払額 | -13,440 | -9,268 |
| 法人税等の支払額 | -442,477 | -114,164 |
| 法人税等の還付額 | 12,653 | 33,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,380 | -686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -44,209 | -2,400 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 214 |
| 固定資産の取得による支出 | -135,966 | -57,277 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 351,862 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 事業譲渡による収入 | 2,399 | － |
| その他の支出 | -15,485 | -9,488 |
| その他の収入 | 9,889 | 24,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,171 | 308,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,800 | -251,635 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,806 | -403 |
| 自己株式の売却による収入 | 229 | － |
| 配当金の支払額 | -121,024 | -60,742 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,160 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559,561 | -42,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596,454 | 264,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,575,798 | 1,979,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,979,343 | 2,244,094 |