有価証券報告書-第33期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,258 | 267,329 |
| 減価償却費 | 92,644 | 88,819 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 180,028 | 177,611 |
| 減損損失 | 5,959 | 23,023 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 45,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 564,331 | 37,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,610 | -1,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,701 | -19,478 |
| 支払利息 | 8,355 | 9,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,105 | -3,400 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,995 | 6,518 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -34,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311,439 | -188,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,589 | 137,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,200 | 11,652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,504 | 76,833 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,676 | -3,297 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -877,088 | 23,600 |
| その他 | 2,194 | -1,827 |
| 小計 | 73,083 | 652,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,358 | 21,470 |
| 利息の支払額 | -9,268 | -8,388 |
| 法人税等の支払額 | -114,164 | -17,975 |
| 法人税等の還付額 | 33,304 | 68,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -686 | 716,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,981 |
| 有価証券の売却による収入 | 214 | 3,845 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 66,560 |
| 固定資産の取得による支出 | -57,277 | -78,111 |
| 固定資産の売却による収入 | 351,862 | 71,821 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -35,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| その他の支出 | -9,488 | -4,371 |
| その他の収入 | 24,455 | 9,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 308,566 | 132,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,635 | -284,300 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -403 | -29,791 |
| 配当金の支払額 | -60,742 | -61,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,780 | -375,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -348 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,750 | 472,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,979,343 | 2,244,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,244,094 | 2,717,030 |