有価証券報告書-第34期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 267,329 | 130,686 |
| 減価償却費 | 88,819 | 101,471 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 177,611 | -460,602 |
| 減損損失 | 23,023 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 45,560 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,587 | -4,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,191 | -1,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,478 | -11,791 |
| 支払利息 | 9,314 | 5,722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,400 | -10,915 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,518 | 2,319 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -34,560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,795 | 196,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,303 | -99,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,652 | -71,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,591 | 339,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,833 | -2,140 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 317,262 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 65,939 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,297 | -5,016 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,991 | -29,184 |
| その他 | -1,827 | 2,892 |
| 小計 | 652,604 | 466,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,470 | 11,791 |
| 利息の支払額 | -8,388 | -5,733 |
| 法人税等の支払額 | -17,975 | -44,224 |
| 法人税等の還付額 | 68,669 | 2,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,381 | 430,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,981 | -2,621 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 66,560 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -78,111 | -98,643 |
| 固定資産の売却による収入 | 71,821 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -35,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| その他の支出 | -4,371 | -4,643 |
| その他の収入 | 9,103 | 5,508 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,845 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,065 | -99,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,300 | -246,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,791 | -23,579 |
| 配当金の支払額 | -61,419 | -60,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,510 | 170,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,936 | 501,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,244,094 | 2,717,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,717,030 | 3,218,918 |