アイエックス・ナレッジ（9753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 130,686 | 202,856 |
| 減価償却費 | 101,471 | 110,951 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -460,602 | 67,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,457 | 31,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,424 | -364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,791 | -14,374 |
| 支払利息 | 5,722 | 7,860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,915 | -210 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,319 | 1,136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,087 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,816 | 35,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,980 | -35,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,055 | 30,142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 339,539 | -147,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,140 | -24,752 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 317,262 | -63,002 |
| その他の特別損益（△は益） | 65,939 | 36,676 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,016 | -41 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,184 | 32,307 |
| その他 | 2,892 | 135 |
| 小計 | 466,081 | 250,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,791 | 14,374 |
| 利息の支払額 | -5,733 | -7,864 |
| 特別退職金の支払額 | － | -41,150 |
| 法人税等の支払額 | -44,224 | -32,561 |
| 法人税等の還付額 | 2,860 | 12,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,775 | 194,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,621 | -202,822 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 57,900 |
| 固定資産の取得による支出 | -98,643 | -70,788 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 12,792 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -5,233 |
| その他の支出 | -4,643 | -3,877 |
| その他の収入 | 5,508 | 9,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,199 | -200,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,000 | -345,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,579 | -26,302 |
| 配当金の支払額 | -60,107 | -59,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,312 | 298,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,887 | 293,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,717,030 | 3,218,918 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,218,918 | 3,512,028 |
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