有価証券報告書-第35期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 130,686 | 202,856 |
減価償却費 | 101,471 | 110,951 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -460,602 | 67,062 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,457 | 31,093 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,424 | -364 |
受取利息及び受取配当金 | -11,791 | -14,374 |
支払利息 | 5,722 | 7,860 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,915 | -210 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,319 | 1,136 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -21,087 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 496 |
売上債権の増減額(△は増加) | 196,816 | 35,595 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -99,980 | -35,447 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -71,055 | 30,142 |
未払金の増減額(△は減少) | 339,539 | -147,015 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,140 | -24,752 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 317,262 | -63,002 |
その他の特別損益(△は益) | 65,939 | 36,676 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -5,016 | -41 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -29,184 | 32,307 |
その他 | 2,892 | 135 |
小計 | 466,081 | 250,019 |
利息及び配当金の受取額 | 11,791 | 14,374 |
利息の支払額 | -5,733 | -7,864 |
特別退職金の支払額 | - | -41,150 |
法人税等の支払額 | -44,224 | -32,561 |
法人税等の還付額 | 2,860 | 12,145 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,775 | 194,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,621 | -202,822 |
有価証券の売却による収入 | - | 57,900 |
固定資産の取得による支出 | -98,643 | -70,788 |
固定資産の売却による収入 | - | 12,792 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,450 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -5,233 |
その他の支出 | -4,643 | -3,877 |
その他の収入 | 5,508 | 9,972 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,199 | -200,607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 30,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -246,000 | -345,797 |
自己株式の取得による支出 | -23,579 | -26,302 |
配当金の支払額 | -60,107 | -59,146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,312 | 298,754 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 501,887 | 293,109 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,717,030 | 3,218,918 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,218,918 | 3,512,028 |