有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 169,894 |
| 減価償却額 | 90,901 |
| 退職給付引当金の増減額 | 60,657 |
| 賞与引当金の増減額 | -21,828 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 308,695 |
| 貸倒引当金の増減額 | -354 |
| 受取利息及び配当金 | -13,459 |
| 支払利息 | 9,764 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,708 |
| 固定資産廃棄損 | 2,178 |
| 子会社株式評価損 | 8,955 |
| 子会社清算損益（△は益） | -15,553 |
| その他の特別損益（△は益） | 7,861 |
| 売上債権の増減額 | -253,272 |
| たな卸資産の増減額 | -48,849 |
| 仕入債務の増減額 | 70,181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,257 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -61,817 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,156 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69,560 |
| その他 | -2,734 |
| 小計 | 157,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,391 |
| 利息の支払額 | -9,658 |
| 特別退職金の支払額 | -23,689 |
| 法人税等の支払額 | -24,527 |
| 法人税等の還付額 | 3,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,873 |
| 固定資産の取得による支出 | -33,723 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 |
| 子会社の清算による収入 | 35,331 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 23,400 |
| その他の支出 | -385 |
| その他の収入 | 4,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,496 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,399 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,700 |
| リース債務の返済による支出 | -2,384 |
| 配当金の支払額 | -58,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,244,035 |