有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,894 | 460,727 |
| 減価償却費 | 90,901 | 76,608 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,657 | -52,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,828 | 222,423 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 308,695 | -317,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -354 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,459 | -23,910 |
| 支払利息 | 9,764 | 5,247 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,708 | -19,467 |
| 固定資産廃棄損 | 2,178 | 3,431 |
| 子会社株式評価損 | 8,955 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -15,553 | － |
| 特別退職金 | 8,000 | 102,211 |
| その他の特別損益（△は益） | -138 | -5,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,272 | -1,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,849 | 27,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,181 | 87,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,017 | -9,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,257 | 272,189 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -61,817 | -60,610 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,156 | -9,729 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69,560 | -3,742 |
| その他 | -2,734 | -2,612 |
| 小計 | 157,347 | 751,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,391 | 23,978 |
| 利息の支払額 | -9,658 | -5,090 |
| 特別退職金の支払額 | -23,689 | -110,211 |
| 法人税等の支払額 | -24,527 | -61,142 |
| 法人税等の還付額 | 3,107 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,970 | 598,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,873 | -12,937 |
| 固定資産の取得による支出 | -33,723 | -43,830 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 子会社の清算による収入 | 35,331 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 15,223 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 23,400 | 50,700 |
| その他の支出 | -385 | -773 |
| その他の収入 | 4,385 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,134 | 18,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,496 | -460,472 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,399 | -1,231 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,700 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,384 | -3,508 |
| 配当金の支払額 | -58,516 | -58,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,097 | -273,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,992 | 343,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,244,035 | 3,587,077 |