有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460,727 | 416,979 |
| 減価償却費 | 76,608 | 71,819 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,595 | 23,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 222,423 | -48,390 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -317,946 | 293,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,910 | -23,668 |
| 支払利息 | 5,247 | 2,911 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,467 | -17,872 |
| 固定資産廃棄損 | 3,431 | 1,047 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,850 |
| 特別退職金 | 102,211 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -5,166 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,257 | 137,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,129 | -244,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,940 | -8,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,858 | 55,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 272,189 | -228,992 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -60,610 | -48,510 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,729 | -7,863 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,742 | 14,983 |
| その他 | -2,612 | － |
| 小計 | 751,010 | 373,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,978 | 23,932 |
| 利息の支払額 | -5,090 | -2,969 |
| 特別退職金の支払額 | -110,211 | － |
| 法人税等の支払額 | -61,142 | -19,732 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,544 | 377,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -12,937 | -76,356 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 18,160 |
| 固定資産の取得による支出 | -43,830 | -64,105 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 15,223 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 50,700 | 27,780 |
| その他の支出 | -773 | － |
| その他の収入 | 110 | 1,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,492 | -92,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,472 | -194,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,231 | -390,917 |
| リース債務の返済による支出 | -3,508 | -3,313 |
| 配当金の支払額 | -58,783 | -81,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,995 | -670,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,041 | -385,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,587,077 | 3,201,194 |