有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第49期 (平成26年3月31日) | 第50期 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,472,823 | 5,082,208 | |||||||||
| 受取手形 | 48,145 | 55,394 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 6,445,622 | ※3 7,167,385 | |||||||||
| 貯蔵品 | 11,680 | 12,451 | |||||||||
| 前払費用 | 248,598 | 358,141 | |||||||||
| 未収入金 | 189,886 | 19,228 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1,※3 3,345,293 | ※1,※3 2,055,104 | |||||||||
| 立替金 | 91,865 | 171,122 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 165,416 | 138,617 | |||||||||
| その他 | 25,284 | 34,258 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,360 | △3,180 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,040,256 | 15,090,734 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 4,344,583 | ※1 4,524,976 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,280,432 | △2,429,990 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,064,151 | 2,094,985 | |||||||||
| 構築物 | ※1 76,559 | ※1 83,942 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △44,729 | △48,713 | |||||||||
| 構築物(純額) | 31,830 | 35,229 | |||||||||
| 機械及び装置 | 6,235 | 6,130 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,234 | △6,129 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 車両運搬具 | 52,313 | 64,863 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △29,457 | △41,105 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 22,856 | 23,757 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 626,421 | 723,364 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △368,883 | △401,796 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 257,538 | 321,568 | |||||||||
| 土地 | ※1 988,496 | ※1 988,496 | |||||||||
| リース資産 | 554,912 | 581,773 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △340,044 | △408,458 | |||||||||
| リース資産(純額) | 214,867 | 173,314 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 81,285 | 156,341 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,661,024 | 3,793,693 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 15,330 | 15,330 | |||||||||
| ソフトウエア | 91,205 | 136,854 | |||||||||
| リース資産 | 26,805 | 21,123 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 100,015 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 133,341 | 273,323 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第49期 (平成26年3月31日) | 第50期 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 5,534,469 | ※1 7,519,174 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※1 8,821,201 | ※1 8,842,642 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 22,486 | ※1 27,724 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 471,056 | ※1 446,164 | |||||||||
| 長期前払費用 | 388 | 230 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 134,426 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 758,509 | 789,363 | |||||||||
| 会員権 | 370,182 | 383,542 | |||||||||
| 保険積立金 | 14,400 | 14,400 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 22,937 | 23,124 | |||||||||
| 賃貸建物 | 107,470 | 107,470 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,328 | △37,372 | |||||||||
| 賃貸建物(純額) | 72,142 | 70,098 | |||||||||
| 賃貸土地 | 53,739 | 53,739 | |||||||||
| 長期預金 | 200,000 | 300,000 | |||||||||
| その他 | 84,985 | 68,374 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △88,936 | △89,122 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 16,337,562 | 18,583,884 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,131,929 | 22,650,901 | |||||||||
| 資産合計 | 35,172,185 | 37,741,635 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 18,928 | 28,022 | |||||||||
| 買掛金 | ※3 4,625,590 | ※3 4,651,362 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,100,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 741,000 | 741,000 | |||||||||
| リース債務 | 98,107 | 69,714 | |||||||||
| 未払金 | 132,117 | 447,432 | |||||||||
| 未払法人税等 | 737,650 | 337,661 | |||||||||
| 未払消費税等 | 162,649 | 744,865 | |||||||||
| 未払給料 | 456,439 | 479,766 | |||||||||
| 未払社会保険料 | 173,213 | 181,195 | |||||||||
| 預り金 | 114,624 | 152,794 | |||||||||
| 関係会社預り金 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||||||
| 前受金 | 15,048 | 88,155 | |||||||||
| 賞与引当金 | 246,364 | 259,800 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 70,000 | - | |||||||||
| その他 | 23,483 | 85,692 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,315,217 | 9,867,464 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第49期 (平成26年3月31日) | 第50期 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,408,870 | 3,667,870 | |||||||||
| リース債務 | 148,417 | 127,944 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 330,645 | 794,456 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 43,494 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 509,970 | 559,740 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 266,265 | 265,796 | |||||||||
| 資産除去債務 | 107,722 | 107,432 | |||||||||
| その他 | 12,100 | 62,489 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,827,485 | 5,585,729 | |||||||||
| 負債合計 | 16,142,703 | 15,453,194 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 498,800 | 498,800 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 119,172 | 119,172 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 617,972 | 617,972 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 251,200 | 251,200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 12,310,000 | 12,310,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,782,986 | 8,709,745 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 19,344,186 | 21,270,945 | |||||||||
| 自己株式 | △5,390,831 | △5,270,659 | |||||||||
| 株主資本合計 | 17,571,327 | 19,618,258 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,458,154 | 2,670,182 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,458,154 | 2,670,182 | |||||||||
| 純資産合計 | 19,029,482 | 22,288,441 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 35,172,185 | 37,741,635 | |||||||||