有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,327,612 | 18,020,150 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 26,356 | 79,296 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 8,509,938 | ※2 9,372,135 | |||||||||
| 貯蔵品 | 47,186 | 59,494 | |||||||||
| 前払費用 | 296,400 | 297,726 | |||||||||
| 未収入金 | 108,522 | 57,540 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 2,185,637 | ※1 2,310,826 | |||||||||
| 立替金 | 488,151 | 393,263 | |||||||||
| その他 | 33,995 | 109,418 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △100 | △1,020 | |||||||||
| 流動資産合計 | 26,023,702 | 30,698,833 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,913,414 | 4,946,244 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,990,001 | △3,108,223 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,923,413 | 1,838,020 | |||||||||
| 構築物 | 242,421 | 242,421 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △91,121 | △104,277 | |||||||||
| 構築物(純額) | 151,299 | 138,144 | |||||||||
| 機械及び装置 | 8,734 | 6,824 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,947 | △6,821 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 787 | 3 | |||||||||
| 車両運搬具 | 75,153 | 75,186 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,078 | △49,747 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 40,075 | 25,438 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 876,139 | 938,251 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △586,110 | △620,613 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 290,029 | 317,638 | |||||||||
| 土地 | 988,496 | 988,496 | |||||||||
| リース資産 | 655,018 | 692,320 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △548,438 | △588,150 | |||||||||
| リース資産(純額) | 106,579 | 104,169 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 33,949 | 222,266 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,534,631 | 3,634,176 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 19,547 | 19,547 | |||||||||
| ソフトウエア | 156,125 | 375,236 | |||||||||
| リース資産 | 2,287 | 783 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 123,189 | 45,122 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 301,150 | 440,689 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 7,002,932 | ※1 6,066,486 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※1 8,958,845 | ※1 10,410,675 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 26,778 | 21,767 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 397,003 | ※1 316,928 | |||||||||
| 長期前払費用 | 504 | 302 | |||||||||
| 前払年金費用 | 729,960 | 777,875 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 883,813 | 933,826 | |||||||||
| 会員権 | 349,440 | 349,440 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 22,272 | 24,881 | |||||||||
| 賃貸建物 | 107,470 | 107,470 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △45,548 | △47,592 | |||||||||
| 賃貸建物(純額) | 61,922 | 59,878 | |||||||||
| 賃貸土地 | 53,739 | 53,739 | |||||||||
| その他 | 98,954 | 106,908 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △52,427 | △55,037 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,533,739 | 19,067,673 | |||||||||
| 固定資産合計 | 22,369,520 | 23,142,539 | |||||||||
| 資産合計 | 48,393,222 | 53,841,372 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※3 6,293 | 41,309 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 5,156,408 | ※2 6,348,557 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 375,000 | 375,000 | |||||||||
| リース債務 | 40,375 | 44,147 | |||||||||
| 未払金 | 168,833 | 246,985 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,013,821 | 447,852 | |||||||||
| 未払消費税等 | 397,435 | 662,039 | |||||||||
| 未払給料 | 604,913 | 617,088 | |||||||||
| 未払社会保険料 | 446,835 | 259,780 | |||||||||
| 預り金 | 335,530 | 149,041 | |||||||||
| 関係会社預り金 | 800,000 | 800,000 | |||||||||
| 前受金 | 155,125 | 265,764 | |||||||||
| 賞与引当金 | 334,507 | 365,405 | |||||||||
| 資産除去債務 | 5,870 | - | |||||||||
| その他 | 708 | 4,379 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,841,659 | 10,627,351 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,500,000 | 1,125,000 | |||||||||
| リース債務 | 78,406 | 94,389 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 409,520 | 164,538 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 574,488 | - | |||||||||
| 長期預り保証金 | 339,153 | 348,108 | |||||||||
| 資産除去債務 | 112,314 | 113,650 | |||||||||
| その他 | 675,823 | 923,873 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,689,706 | 2,769,559 | |||||||||
| 負債合計 | 13,531,365 | 13,396,910 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 498,800 | 498,800 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 888,267 | 3,257,893 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,387,067 | 3,756,693 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 251,200 | 251,200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 12,310,000 | 12,310,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 20,064,456 | 22,388,932 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 32,625,656 | 34,950,132 | |||||||||
| 自己株式 | △4,422,737 | △2,773,073 | |||||||||
| 株主資本合計 | 32,589,986 | 38,933,751 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,249,044 | 1,510,710 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,249,044 | 1,510,710 | |||||||||
| 新株予約権 | 22,826 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 34,861,857 | 40,444,462 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 48,393,222 | 53,841,372 | |||||||||