有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第51期 (平成28年3月31日) | 第52期 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,202,578 | 9,361,055 | |||||||||
| 受取手形 | 49,313 | 88,143 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 8,187,475 | ※2 8,149,221 | |||||||||
| 貯蔵品 | 23,335 | 31,177 | |||||||||
| 前払費用 | 383,705 | 272,891 | |||||||||
| 未収入金 | 8,784 | 6,637 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 1,073,420 | ※1 1,014,972 | |||||||||
| 立替金 | 148,055 | 332,151 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 158,436 | 162,329 | |||||||||
| その他 | 79,022 | 16,144 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,160 | △2,440 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,310,967 | 19,432,285 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,799,510 | 4,832,382 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,578,400 | △2,726,434 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,221,110 | 2,105,948 | |||||||||
| 構築物 | 123,120 | 166,432 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △55,080 | △64,060 | |||||||||
| 構築物(純額) | 68,040 | 102,372 | |||||||||
| 機械及び装置 | 6,130 | 6,130 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,129 | △6,129 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 車両運搬具 | 60,244 | 60,244 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,286 | △44,106 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 24,957 | 16,138 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 763,459 | 774,730 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △453,534 | △488,704 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 309,925 | 286,025 | |||||||||
| 土地 | 988,496 | 988,496 | |||||||||
| リース資産 | 593,473 | 657,294 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △469,839 | △528,834 | |||||||||
| リース資産(純額) | 123,633 | 128,459 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 22,050 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,758,213 | 3,627,440 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 15,576 | 15,570 | |||||||||
| ソフトウエア | 335,369 | 297,385 | |||||||||
| リース資産 | 15,803 | 13,288 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 366,750 | 326,244 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第51期 (平成28年3月31日) | 第52期 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 6,887,507 | ※1 7,266,717 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※1 8,911,308 | ※1 9,509,722 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 32,719 | ※1 30,368 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 420,515 | ※1 393,902 | |||||||||
| 長期前払費用 | 86 | 826 | |||||||||
| 前払年金費用 | 381,582 | 552,127 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 849,412 | 864,595 | |||||||||
| 会員権 | 350,460 | 350,460 | |||||||||
| 保険積立金 | 14,400 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 25,354 | 22,247 | |||||||||
| 賃貸建物 | 107,470 | 107,470 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △39,416 | △41,460 | |||||||||
| 賃貸建物(純額) | 68,054 | 66,010 | |||||||||
| 賃貸土地 | 53,739 | 53,739 | |||||||||
| 長期預金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| その他 | 76,797 | 87,261 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △57,754 | △54,648 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,114,183 | 19,243,331 | |||||||||
| 固定資産合計 | 22,239,147 | 23,197,016 | |||||||||
| 資産合計 | 40,550,115 | 42,629,301 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 26,134 | 19,402 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 5,477,820 | ※2 5,638,541 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 742,870 | 575,000 | |||||||||
| リース債務 | 61,191 | 48,922 | |||||||||
| 未払金 | 380,418 | 380,439 | |||||||||
| 未払法人税等 | 522,090 | 644,929 | |||||||||
| 未払消費税等 | 345,264 | 441,143 | |||||||||
| 未払給料 | 520,176 | 543,738 | |||||||||
| 未払社会保険料 | 197,809 | 216,299 | |||||||||
| 預り金 | 127,323 | 133,811 | |||||||||
| 関係会社預り金 | 1,400,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 前受金 | 125,303 | 97,494 | |||||||||
| 賞与引当金 | 279,227 | 292,998 | |||||||||
| その他 | 90,302 | 384,338 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,295,931 | 10,717,061 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,925,000 | 2,350,000 | |||||||||
| リース債務 | 80,911 | 95,198 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 809,075 | 845,667 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 313,470 | 335,106 | |||||||||
| 資産除去債務 | 123,052 | 122,095 | |||||||||
| その他 | 864,343 | 706,141 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,115,853 | 4,454,208 | |||||||||
| 負債合計 | 15,411,784 | 15,171,270 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第51期 (平成28年3月31日) | 第52期 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 498,800 | 498,800 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 119,172 | 119,290 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 617,972 | 618,090 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 251,200 | 251,200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 12,310,000 | 12,310,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 11,301,242 | 13,478,985 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 23,862,442 | 26,040,185 | |||||||||
| 自己株式 | △5,169,531 | △4,961,569 | |||||||||
| 株主資本合計 | 22,310,883 | 24,696,706 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,827,447 | 2,761,325 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,827,447 | 2,761,325 | |||||||||
| 純資産合計 | 25,138,330 | 27,458,031 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 40,550,115 | 42,629,301 | |||||||||