有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,929,086 | 14,327,612 | |||||||||
| 受取手形 | 34,161 | ※3 26,356 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 8,640,356 | ※2 8,509,938 | |||||||||
| 貯蔵品 | 45,895 | 47,186 | |||||||||
| 前払費用 | 264,201 | 296,400 | |||||||||
| 未収入金 | 27,097 | 108,522 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 1,849,289 | ※1 2,185,637 | |||||||||
| 立替金 | 224,500 | 488,151 | |||||||||
| その他 | 36,940 | 33,995 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,380 | △100 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,050,149 | 26,023,702 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,905,639 | 4,913,414 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,861,504 | △2,990,001 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,044,134 | 1,923,413 | |||||||||
| 構築物 | 233,244 | 242,421 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △84,153 | △91,121 | |||||||||
| 構築物(純額) | 149,091 | 151,299 | |||||||||
| 機械及び装置 | 8,734 | 8,734 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,750 | △7,947 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 984 | 787 | |||||||||
| 車両運搬具 | 69,311 | 75,153 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △58,351 | △35,078 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 10,959 | 40,075 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 838,958 | 876,139 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △541,057 | △586,110 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 297,901 | 290,029 | |||||||||
| 土地 | 988,496 | 988,496 | |||||||||
| リース資産 | 807,875 | 655,018 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △646,070 | △548,438 | |||||||||
| リース資産(純額) | 161,805 | 106,579 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 33,949 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,653,373 | 3,534,631 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 19,547 | 19,547 | |||||||||
| ソフトウエア | 229,875 | 156,125 | |||||||||
| リース資産 | 8,650 | 2,287 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 43,810 | 123,189 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 301,883 | 301,150 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 9,228,739 | ※1 7,002,932 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※1 8,913,545 | ※1 8,958,845 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 25,961 | ※1 26,778 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 371,717 | ※1 397,003 | |||||||||
| 長期前払費用 | 688 | 504 | |||||||||
| 前払年金費用 | 751,200 | 729,960 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 875,063 | 883,813 | |||||||||
| 会員権 | 350,620 | 349,440 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 22,216 | 22,272 | |||||||||
| 賃貸建物 | 107,470 | 107,470 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △43,504 | △45,548 | |||||||||
| 賃貸建物(純額) | 63,966 | 61,922 | |||||||||
| 賃貸土地 | 53,739 | 53,739 | |||||||||
| その他 | 91,302 | 98,954 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △54,583 | △52,427 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,694,176 | 18,533,739 | |||||||||
| 固定資産合計 | 24,649,434 | 22,369,520 | |||||||||
| 資産合計 | 46,699,584 | 48,393,222 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※3 24,586 | ※3 6,293 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 5,691,307 | ※2 5,156,408 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,350,000 | 375,000 | |||||||||
| リース債務 | 50,799 | 40,375 | |||||||||
| 未払金 | 446,747 | 168,833 | |||||||||
| 未払法人税等 | 424,046 | 1,013,821 | |||||||||
| 未払消費税等 | 282,938 | 397,435 | |||||||||
| 未払給料 | 581,328 | 604,913 | |||||||||
| 未払社会保険料 | 423,552 | 446,835 | |||||||||
| 預り金 | 329,691 | 335,530 | |||||||||
| 関係会社預り金 | 800,000 | 800,000 | |||||||||
| 前受金 | 85,390 | 155,125 | |||||||||
| 賞与引当金 | 300,334 | 334,507 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 5,870 | |||||||||
| その他 | 16,636 | 708 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,807,359 | 9,841,659 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 1,500,000 | |||||||||
| リース債務 | 123,093 | 78,406 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,159,980 | 409,520 | |||||||||
| 退職給付引当金 | - | 574,488 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 338,263 | 339,153 | |||||||||
| 資産除去債務 | 119,790 | 112,314 | |||||||||
| その他 | 694,202 | 675,823 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,435,330 | 3,689,706 | |||||||||
| 負債合計 | 14,242,689 | 13,531,365 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 498,800 | 498,800 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 119,290 | 888,267 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 618,090 | 1,387,067 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 251,200 | 251,200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 12,310,000 | 12,310,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 17,622,749 | 20,064,456 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 30,183,949 | 32,625,656 | |||||||||
| 自己株式 | △4,962,993 | △4,422,737 | |||||||||
| 株主資本合計 | 28,839,046 | 32,589,986 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,617,847 | 2,249,044 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,617,847 | 2,249,044 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 22,826 | |||||||||
| 純資産合計 | 32,456,894 | 34,861,857 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 46,699,584 | 48,393,222 | |||||||||