有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 16,046,897 | 16,726,902 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 9,896,868 | 11,331,252 | |||||||||
| 有価証券 | - | ※2 10,042 | |||||||||
| 事業目的匿名組合出資金 | ※1 288,029 | ※1 285,058 | |||||||||
| 貯蔵品 | 87,351 | 72,955 | |||||||||
| 販売用不動産 | 715,898 | ※2 567,641 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 2,367 | 60,697 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 464,877 | 385,265 | |||||||||
| その他 | ※2 1,016,014 | ※2 966,356 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15,756 | △12,081 | |||||||||
| 流動資産合計 | 28,502,545 | 30,394,087 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 5,982,800 | ※2 5,816,114 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,174,960 | △3,076,931 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,807,840 | 2,739,183 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 140,836 | 162,237 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △92,475 | △96,607 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 48,361 | 65,630 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,028,458 | 1,129,914 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △650,488 | △707,257 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 377,970 | 422,657 | |||||||||
| 土地 | ※2 1,798,571 | ※2 1,672,757 | |||||||||
| リース資産 | 1,297,270 | 1,413,559 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △739,409 | △938,553 | |||||||||
| リース資産(純額) | 557,861 | 475,006 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 81,285 | 156,342 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,671,888 | 5,531,575 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 45,467 | 45,435 | |||||||||
| ソフトウエア | 143,074 | 185,016 | |||||||||
| のれん | 2,296,596 | 2,203,290 | |||||||||
| リース資産 | 26,855 | 23,837 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 100,015 | |||||||||
| その他 | 13,809 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,525,801 | 2,557,593 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,※2 11,654,748 | ※1,※2 14,047,667 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 538,721 | ※2 504,013 | |||||||||
| 長期前払費用 | 8,545 | 26,478 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,467,119 | 1,441,509 | |||||||||
| 会員権 | 413,965 | 425,754 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 44,828 | 591,912 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 272,583 | 16,962 | |||||||||
| その他 | ※2 520,279 | ※2 848,501 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △172,915 | △180,978 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,747,873 | 17,721,818 | |||||||||
| 固定資産合計 | 22,945,562 | 25,810,986 | |||||||||
| 資産合計 | 51,448,107 | 56,205,073 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 5,554,935 | 5,814,957 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,100,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 741,000 | 741,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | - | ※2 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 222,499 | 191,857 | |||||||||
| 未払費用 | 2,210,788 | 2,556,003 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,359,010 | 703,309 | |||||||||
| 未払消費税等 | 376,611 | 1,577,934 | |||||||||
| 預り金 | 431,307 | 434,300 | |||||||||
| 前受金 | 45,709 | 140,950 | |||||||||
| 賞与引当金 | 675,040 | 673,763 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 75,093 | 6,047 | |||||||||
| 資産除去債務 | 5,290 | - | |||||||||
| その他 | 41,772 | 216,119 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,839,054 | 13,066,239 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,408,870 | 3,667,870 | |||||||||
| 長期ノンリコースローン | - | ※2 385,000 | |||||||||
| リース債務 | 380,415 | 321,284 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 368,653 | 907,882 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 564,855 | 562,223 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 593,475 | 319,161 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 368,394 | 340,875 | |||||||||
| 資産除去債務 | 214,321 | 229,356 | |||||||||
| 持分法適用に伴う負債 | 50,821 | 68,383 | |||||||||
| その他 | 24,550 | 74,617 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,974,354 | 6,876,651 | |||||||||
| 負債合計 | 19,813,408 | 19,942,890 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 617,972 | 617,972 | |||||||||
| 利益剰余金 | 30,516,725 | 33,716,122 | |||||||||
| 自己株式 | △5,390,831 | △5,270,659 | |||||||||
| 株主資本合計 | 28,743,866 | 32,063,435 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,490,447 | 2,719,708 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △233,942 | 4,735 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △138,106 | 176,955 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,118,399 | 2,901,398 | |||||||||
| 少数株主持分 | 1,772,434 | 1,297,350 | |||||||||
| 純資産合計 | 31,634,699 | 36,262,183 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 51,448,107 | 56,205,073 | |||||||||