有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 22,002,218 | 25,817,496 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 14,097,157 | ※3 13,461,584 | |||||||||
| 事業目的匿名組合出資金 | ※1 27,949 | ※1 60,351 | |||||||||
| 貯蔵品 | 121,457 | 132,496 | |||||||||
| 販売用不動産 | ※2 1,476,174 | ※2 4,372,819 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 139,995 | 73,648 | |||||||||
| その他 | ※2 1,007,139 | ※2 1,597,427 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,301 | △6,954 | |||||||||
| 流動資産合計 | 38,863,788 | 45,508,867 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 6,607,065 | 6,769,667 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,318,567 | △3,513,287 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 3,288,498 | 3,256,380 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 179,640 | 172,227 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △129,674 | △107,934 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 49,966 | 64,293 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,293,616 | 1,371,718 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △843,086 | △934,681 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 450,530 | 437,037 | |||||||||
| 土地 | 1,154,050 | 1,167,664 | |||||||||
| リース資産 | 1,156,169 | 1,070,821 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △855,677 | △838,181 | |||||||||
| リース資産(純額) | 300,492 | 232,640 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 7,830 | 33,950 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,251,366 | 5,191,964 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 46,526 | 46,526 | |||||||||
| ソフトウエア | 309,263 | 262,183 | |||||||||
| のれん | 1,971,427 | 1,822,307 | |||||||||
| リース資産 | 9,329 | 7,246 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 88,971 | 125,540 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,425,516 | 2,263,802 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,※2 16,143,074 | ※1,※2 13,390,147 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 542,950 | ※2 569,007 | |||||||||
| 長期前払費用 | 35,642 | 65,053 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,523,816 | 3,788,490 | |||||||||
| 会員権 | 393,136 | 391,763 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 746,883 | 680,228 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 370,033 | 517,490 | |||||||||
| その他 | ※2 354,964 | ※2 361,654 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △63,115 | △57,993 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 22,047,383 | 19,705,839 | |||||||||
| 固定資産合計 | 29,724,265 | 27,161,605 | |||||||||
| 資産合計 | 68,588,053 | 72,670,472 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※3 8,607,085 | ※3 7,594,213 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,350,000 | 375,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | ※2 13,900 | ※2 25,330 | |||||||||
| リース債務 | 107,293 | 95,135 | |||||||||
| 未払費用 | 2,685,542 | 2,478,274 | |||||||||
| 未払法人税等 | 949,574 | 1,621,661 | |||||||||
| 未払消費税等 | 768,043 | 754,745 | |||||||||
| 預り金 | 614,827 | 628,237 | |||||||||
| 前受金 | 169,530 | 893,141 | |||||||||
| 賞与引当金 | 642,062 | 726,419 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 5,870 | |||||||||
| その他 | 17,417 | 11,568 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,925,273 | 15,209,593 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 1,500,000 | |||||||||
| 長期ノンリコースローン | ※2 1,051,100 | ※2 2,979,300 | |||||||||
| リース債務 | 209,068 | 162,610 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,277,979 | 528,890 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 432,279 | 1,102,475 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 2,517,391 | 2,739,718 | |||||||||
| 資産除去債務 | 264,295 | 271,275 | |||||||||
| 持分法適用に伴う負債 | 4,552 | - | |||||||||
| その他 | 702,732 | 689,017 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,459,396 | 9,973,285 | |||||||||
| 負債合計 | 23,384,669 | 25,182,878 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 646,943 | 1,415,920 | |||||||||
| 利益剰余金 | 42,567,483 | 45,298,936 | |||||||||
| 自己株式 | △4,962,993 | △4,422,738 | |||||||||
| 株主資本合計 | 41,251,433 | 45,292,118 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,724,532 | 2,340,429 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △540,087 | △1,117,245 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △251,285 | △321,554 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,933,160 | 901,630 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 22,826 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,018,791 | 1,271,020 | |||||||||
| 純資産合計 | 45,203,384 | 47,487,594 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 68,588,053 | 72,670,472 | |||||||||