有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 20,496,255 | 21,583,169 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 11,636,381 | 11,721,211 | |||||||||
| 事業目的匿名組合出資金 | ※1 286,013 | ※1 405,483 | |||||||||
| 貯蔵品 | 91,245 | 114,599 | |||||||||
| 販売用不動産 | ※2 554,937 | ※2 541,840 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 149,053 | 53,251 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 434,951 | 404,773 | |||||||||
| その他 | ※2 1,419,357 | ※2 1,045,499 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,141 | △11,281 | |||||||||
| 流動資産合計 | 35,055,051 | 35,858,544 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 5,436,841 | 6,481,061 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,921,387 | △3,139,659 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,515,454 | 3,341,402 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 169,705 | 168,452 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △99,649 | △113,487 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 70,056 | 54,965 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,134,144 | 1,225,113 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △722,414 | △768,410 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 411,730 | 456,703 | |||||||||
| 土地 | 1,051,127 | 1,083,183 | |||||||||
| リース資産 | 1,443,476 | 1,123,528 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,118,890 | △850,298 | |||||||||
| リース資産(純額) | 324,586 | 273,230 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 22,050 | 1,800 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,395,003 | 5,211,283 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 45,250 | 46,451 | |||||||||
| ソフトウエア | 412,584 | 394,582 | |||||||||
| のれん | 2,079,826 | 2,111,188 | |||||||||
| リース資産 | 17,840 | 14,645 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 27,050 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,555,500 | 2,593,916 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,※2 13,209,379 | ※1,※2 13,614,313 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 445,316 | ※2 490,357 | |||||||||
| 長期前払費用 | 20,677 | 21,282 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,452,224 | 2,779,660 | |||||||||
| 会員権 | 392,962 | 395,833 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 471,311 | 672,803 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 167,773 | 278,624 | |||||||||
| その他 | ※2 446,260 | ※2 442,197 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △89,646 | △79,057 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 16,516,256 | 18,616,012 | |||||||||
| 固定資産合計 | 23,466,759 | 26,421,211 | |||||||||
| 資産合計 | 58,521,810 | 62,279,755 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 7,026,968 | 7,200,747 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 742,870 | 575,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | ※2 10,000 | ※2 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 141,458 | 116,615 | |||||||||
| 未払費用 | 2,603,741 | 2,309,369 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,047,592 | 1,134,781 | |||||||||
| 未払消費税等 | 654,189 | 659,155 | |||||||||
| 預り金 | 284,988 | 290,747 | |||||||||
| 前受金 | 219,517 | 299,151 | |||||||||
| 賞与引当金 | 666,834 | 647,954 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 1,623 | 1,068 | |||||||||
| その他 | 136,158 | 403,475 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,535,938 | 13,648,062 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,925,000 | 2,350,000 | |||||||||
| 長期ノンリコースローン | ※2 375,000 | ※2 365,000 | |||||||||
| リース債務 | 212,477 | 179,840 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 956,757 | 1,072,268 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 316,739 | 526,753 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 351,134 | 1,690,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 260,792 | 259,604 | |||||||||
| 持分法適用に伴う負債 | 11,289 | 7,875 | |||||||||
| その他 | 876,747 | 715,816 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,285,935 | 7,167,156 | |||||||||
| 負債合計 | 19,821,873 | 20,815,218 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 617,972 | 618,090 | |||||||||
| 利益剰余金 | 36,763,118 | 39,564,783 | |||||||||
| 自己株式 | △5,169,531 | △4,961,570 | |||||||||
| 株主資本合計 | 35,211,559 | 38,221,303 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,878,496 | 2,834,553 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △546,962 | △729,421 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △161,138 | △230,617 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,170,396 | 1,874,515 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,317,982 | 1,368,719 | |||||||||
| 純資産合計 | 38,699,937 | 41,464,537 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 58,521,810 | 62,279,755 | |||||||||