有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 21,583,169 | 22,002,218 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 11,721,211 | 14,097,157 | |||||||||
| 事業目的匿名組合出資金 | ※1 405,483 | ※1 27,949 | |||||||||
| 貯蔵品 | 114,599 | 121,457 | |||||||||
| 販売用不動産 | ※2 541,840 | ※2 1,476,174 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 53,251 | 139,995 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 404,773 | 365,595 | |||||||||
| その他 | ※2 1,045,499 | ※2 1,007,139 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,281 | △8,301 | |||||||||
| 流動資産合計 | 35,858,544 | 39,229,383 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 6,481,061 | 6,607,065 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,139,659 | △3,318,567 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 3,341,402 | 3,288,498 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 168,452 | 179,640 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △113,487 | △129,674 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 54,965 | 49,966 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,225,113 | 1,293,616 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △768,410 | △843,086 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 456,703 | 450,530 | |||||||||
| 土地 | 1,083,183 | 1,154,050 | |||||||||
| リース資産 | 1,123,528 | 1,156,169 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △850,298 | △855,677 | |||||||||
| リース資産(純額) | 273,230 | 300,492 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,800 | 7,830 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,211,283 | 5,251,366 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 46,451 | 46,526 | |||||||||
| ソフトウエア | 394,582 | 309,263 | |||||||||
| のれん | 2,111,188 | 1,971,427 | |||||||||
| リース資産 | 14,645 | 9,329 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 27,050 | 88,971 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,593,916 | 2,425,516 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,※2 13,614,313 | ※1,※2 16,143,074 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 490,357 | ※2 542,950 | |||||||||
| 長期前払費用 | 21,282 | 35,642 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,779,660 | 3,523,816 | |||||||||
| 会員権 | 395,833 | 393,136 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 672,803 | 746,883 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 278,624 | 289,821 | |||||||||
| その他 | ※2 442,197 | ※2 354,964 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △79,057 | △63,115 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,616,012 | 21,967,171 | |||||||||
| 固定資産合計 | 26,421,211 | 29,644,053 | |||||||||
| 資産合計 | 62,279,755 | 68,873,436 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 7,200,747 | ※3 8,607,085 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 575,000 | 2,350,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | ※2 10,000 | ※2 13,900 | |||||||||
| リース債務 | 116,615 | 107,293 | |||||||||
| 未払費用 | 2,309,369 | 2,685,542 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,134,781 | 949,574 | |||||||||
| 未払消費税等 | 659,155 | 768,043 | |||||||||
| 預り金 | 290,747 | 614,827 | |||||||||
| 前受金 | 299,151 | 169,530 | |||||||||
| 賞与引当金 | 647,954 | 642,062 | |||||||||
| その他 | 404,543 | 17,417 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,648,062 | 16,925,273 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,350,000 | - | |||||||||
| 長期ノンリコースローン | ※2 365,000 | ※2 1,051,100 | |||||||||
| リース債務 | 179,840 | 209,068 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,072,268 | 1,563,362 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 526,753 | 432,279 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1,690,000 | 2,517,391 | |||||||||
| 資産除去債務 | 259,604 | 264,295 | |||||||||
| 持分法適用に伴う負債 | 7,875 | 4,552 | |||||||||
| その他 | 715,816 | 702,732 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,167,156 | 6,744,779 | |||||||||
| 負債合計 | 20,815,218 | 23,670,052 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 618,090 | 646,943 | |||||||||
| 利益剰余金 | 39,564,783 | 42,567,483 | |||||||||
| 自己株式 | △4,961,570 | △4,962,993 | |||||||||
| 株主資本合計 | 38,221,303 | 41,251,433 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,834,553 | 3,724,532 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △729,421 | △540,087 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △230,617 | △251,285 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,874,515 | 2,933,160 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,368,719 | 1,018,791 | |||||||||
| 純資産合計 | 41,464,537 | 45,203,384 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 62,279,755 | 68,873,436 | |||||||||