有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,575,221 | 6,694,501 | |||||||||
| 減価償却費 | 604,957 | 572,670 | |||||||||
| のれん償却額 | 139,761 | 149,120 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,476 | 84,356 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △174,438 | 636,779 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18,922 | △6,468 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △367,588 | △149,762 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △189,702 | △233,206 | |||||||||
| 支払利息 | 27,923 | 29,124 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △25,895 | 1,355 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 49,855 | 36,520 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △226,200 | △769,654 | |||||||||
| 事業分離における移転損益(△は益) | 30,389 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,355,705 | 1,361,094 | |||||||||
| 事業目的匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 225,712 | △32,402 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,004,883 | △2,907,684 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △59,110 | △545,158 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,411,241 | △1,001,949 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 143,192 | △4,672 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 297,592 | 45,660 | |||||||||
| その他 | △65,606 | △57,728 | |||||||||
| 小計 | 5,013,318 | 3,902,496 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 361,149 | 267,027 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,923 | △29,124 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,311,744 | △2,112,844 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,034,800 | 2,027,555 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △145,000 | △245,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 395,000 | 245,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △409,686 | △493,360 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 557 | 5,165 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,061,273 | △157,074 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 369,098 | 1,150,497 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 事業分離による収入 | 6,452 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △79,650 | △43,585 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 31,434 | 30,909 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,094,656 | △788,196 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 272,295 | 504,709 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 830,680 | 581,394 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △3,289 | △359,068 | |||||||||
| その他 | 84,044 | 33,330 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △703,994 | 464,721 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,850,000 | 4,700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,850,000 | △4,700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,875,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △575,000 | △2,350,000 | |||||||||
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 700,000 | 2,312,000 | |||||||||
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | △10,000 | △372,370 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △127,496 | △97,542 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 30,300 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 148 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,423 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 1,301,610 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 58,000 | 347,550 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,443,404 | △1,580,750 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △298,934 | △134,650 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △172,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,870,257 | 1,331,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,952 | △8,294 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 493,501 | 3,815,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,188,169 | 21,757,218 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75,548 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,757,218 | ※1 25,572,496 | |||||||||