有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,341,175 | 5,539,693 | |||||||||
| 減価償却費 | 629,486 | 710,264 | |||||||||
| のれん償却額 | 22,254 | 105,968 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,547 | 25,875 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,684 | △3,352 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 124,144 | △378,440 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 316,436 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 49,277 | 14,276 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,062 | △17,861 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △35,855 | △222,804 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △148,581 | △169,370 | |||||||||
| 支払利息 | 32,329 | 131,805 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △74,250 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 27,962 | 35,259 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △137,699 | 20,169 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 37,369 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 44,565 | △756,964 | |||||||||
| 事業目的匿名組合出資金の増減額(△は増加) | △103,131 | 11,229 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 382,388 | 870,327 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 170,705 | 296,941 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △338,180 | 935,179 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,753 | 16,785 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △10,622 | △839,992 | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 1,640 | |||||||||
| その他 | △61,519 | 112,754 | |||||||||
| 小計 | 5,037,527 | 6,681,567 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 147,649 | 168,245 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,329 | △131,805 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,947,109 | △1,568,849 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,205,738 | 5,149,158 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △315,000 | △315,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 315,000 | 615,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △535,494 | △609,640 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 607,701 | 54,868 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,127,012 | △268,390 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 333,349 | 261,709 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △307,922 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △63,003 | △310,400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 46,890 | 40,603 | |||||||||
| 賃借不動産保証金・敷金の増減額(△は増加) | 8,869 | 24,234 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △389,942 | △25,926 | |||||||||
| その他 | 10,631 | △13,538 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,108,011 | △754,402 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △1,080,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,421,000 | 3,849,870 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,626,500 | △6,045,822 | |||||||||
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | △399,200 | △855,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △191,974 | △228,781 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 155,990 | 248,287 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △441,527 | △462 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △675,683 | △673,084 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,192,106 | △3,235,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,289,833 | 1,159,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,182,900 | 14,472,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,472,733 | ※1 15,631,897 | |||||||||