有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,694,501 | 6,929,426 | |||||||||
| 減価償却費 | 572,670 | 594,041 | |||||||||
| のれん償却額 | 149,120 | 135,601 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 84,356 | △18,045 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 636,779 | △593,133 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,468 | 2,530 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △149,762 | △132,606 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △233,206 | △213,623 | |||||||||
| 支払利息 | 29,124 | 26,437 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,355 | 19,317 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 36,520 | 12,347 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △769,654 | △34,245 | |||||||||
| 事業分離における移転損益(△は益) | - | △27,791 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 89,163 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,361,094 | △1,023,211 | |||||||||
| 事業目的匿名組合出資金の増減額(△は増加) | △32,402 | △21,263 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,907,684 | 63,970 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △545,158 | △64,817 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,001,949 | 898,665 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,672 | 528,073 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 45,660 | △1,625 | |||||||||
| その他 | △57,728 | △42,164 | |||||||||
| 小計 | 3,902,496 | 7,127,047 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 267,027 | 411,357 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,124 | △26,437 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,112,844 | △3,247,702 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,027,555 | 4,264,265 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △245,000 | △245,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 245,000 | 245,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △493,360 | △721,331 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,165 | 24,847 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △157,074 | △2,438,268 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,150,497 | 67,075 | |||||||||
| 事業分離による収入 | - | 32,673 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △22,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △43,585 | △104,864 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 30,909 | 31,474 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △788,196 | △276,182 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 504,709 | 407,704 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 581,394 | 149,809 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △359,068 | △267,822 | |||||||||
| その他 | 33,330 | 65,973 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 464,721 | △3,050,912 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,700,000 | 2,800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,700,000 | △2,800,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,875,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,350,000 | △375,000 | |||||||||
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 2,312,000 | - | |||||||||
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | △372,370 | △25,330 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △97,542 | △75,102 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 30,300 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 148 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △136 | |||||||||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,301,610 | 3,996,600 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 347,550 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,580,750 | △1,822,859 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △134,650 | △124,750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,296 | 1,573,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,294 | △16,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,815,278 | 2,770,758 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,757,218 | 25,572,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,572,496 | ※1 28,343,254 | |||||||||