有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,471 | 32,858 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,865 | 8,003 | |||||||||
| のれん償却額 | 87 | 89 | |||||||||
| 減損損失 | - | 356 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | 52 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58 | 62 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,054 | △1,096 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 364 | 87 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | 12 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 46 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,455 | △248 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △472 | △344 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △145 | △159 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 221 | 197 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 21,335 | 8,784 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △89 | 226 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △809 | △1,102 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △24,775 | △12,655 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,046 | 1,958 | |||||||||
| カード預り金の増減額(△は減少) | 6,556 | 6,584 | |||||||||
| 役員賞与の支払額 | △139 | △171 | |||||||||
| その他 | 2,822 | △2,776 | |||||||||
| 小計 | 33,856 | 40,718 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 324 | |||||||||
| 利息の支払額 | △222 | △191 | |||||||||
| 支払補償金の支払額 | △697 | △664 | |||||||||
| 移転関連費用の支払額 | - | △2,508 | |||||||||
| 解約違約金の支払額 | △170 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,347 | △2,948 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,707 | 34,730 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預け金の預入による支出 | △331 | - | |||||||||
| 預け金の払戻による収入 | 18,000 | 351 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,200 | △3,900 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,100 | 4,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,796 | △7,946 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,108 | △3,524 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △59 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,584 | 562 | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 421 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △211 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 26 | 7 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 675 | - | |||||||||
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 188 | 235 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,313 | △224 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 201 | 1,010 | |||||||||
| その他 | △281 | 216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,166 | △9,473 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,500 | 10,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △14,500 | △10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,522 | △691 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △23 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 16 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,679 | △6,240 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △192 | △137 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △262 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,395 | △12,338 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | △104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,708 | 12,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,004 | 85,713 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △81 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 85,713 | ※ 98,445 | |||||||||
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