有価証券報告書-第48期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,464
預金
当座預金	18,681
普通預金	8,265,227
定期預金	20,000
別段預金	1,081
計	8,304,989
合計	8,306,454

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	346,122
ニッセイ情報テクノロジー株式会社	209,860
東京海上日動火災保険株式会社	141,847
東北インフォメーション・システムズ株式会社	140,182
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	123,862
その他	1,258,078
合計	2,219,952

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (A)+(D) 2 (B) 12
1,607,558	17,396,742	16,784,348	2,219,952	88.3	1.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
人件費	455,741
外注費	410,751
経費	54,494
合計	920,987

④ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
大東建託株式会社	207,620
株式会社ヤマト	2,544
第一生命保険株式会社	6,725
計	216,889
債券
第14回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ期限前劣後免除特約付無担保社債	150,000
株式会社みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債(劣後)	250,000
計	400,000
その他 (投資信託の受益証券)
MHAM物価連動国債ファンド	225,320
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券F円コース 毎月	69,078
ハイブリッド証券ファンド円コース	218,700
日興ABグローバル金融機関ハイブリッド証券ファンドクラスB受益証券	275,380
日興グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンドクラスB受益証券	175,690
三菱UFJ 米国リードファンドA⦅為替ヘッジあり⦆(毎月決算型)	91,725
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース	214,118
新光US-REITオープン	114,525
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)	185,240
米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)	24,395
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)	28,512
三菱UFJ 米国バンクローンF通貨選択型 毎月	239,828
みずほバンクローン・ファンド(ヘッジあり)	283,817
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12	296,880
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	268,955
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3ヶ月決算型)	932,946
計	3,645,114
合計	4,262,003

⑤ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	939,951
第一生命保険株式会社	573,586
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	302,150
その他	58,755
合計	1,874,444

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ホクリン	38,370
株式会社エス・ジー	22,127
株式会社アネステック	20,082
株式会社ネビット	17,338
株式会社イオ	16,221
その他	382,302
合計	496,443

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	778,624
その他	389,201
合計	1,167,826