有価証券報告書-第53期(2022/12/01-2023/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	846
預金
当座預金	16,886
普通預金	12,916,389
別段預金	3,231
計	12,936,507
合計	12,937,354

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社JALインフォテック	263,078
株式会社大和総研	177,626
日興システムソリューションズ株式会社	117,501
大成建設株式会社	104,374
住友電工情報システム株式会社	94,727
その他	1,092,969
合計	1,850,277

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (A)+(D) 2 (B) 12
1,577,148	22,539,365	22,266,237	1,850,277	92.3	0.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③ 契約資産

相手先	金額(千円)
ANAシステムズ株式会社	770,991
富士通株式会社	354,159
第一生命情報システム株式会社	267,608
その他	956,691
合計	2,349,450

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
人件費	2,332
外注費	5,790
経費	594
合計	8,717

⑤ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	14,239
債券	400,000
投資信託	2,845,897
合計	3,260,136

⑥ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	1,465,825
第一フロンティア生命保険株式会社	500,000
第一生命保険株式会社	119,227
その他	45,982
合計	2,131,035

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アネステック	38,843
株式会社ホクリン	26,527
株式会社システムシェアード	26,037
株式会社エス・ジー	23,858
高度情報通信株式会社	21,472
その他	527,870
合計	664,609

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	912,985
その他	612,257
合計	1,525,243