有価証券報告書-第50期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,250
預金
当座預金	20,580
普通預金	10,689,067
定期預金	20,000
別段預金	3,950
計	10,733,598
合計	10,734,848

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京海上日動火災保険株式会社	175,622
富士通株式会社	165,023
株式会社JALインフォテック	116,065
ニッセイ情報テクノロジー株式会社	102,854
住友電工情報システム株式会社	90,134
その他	959,969
合計	1,609,669

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (A)+(D) 2 (B) 12
2,203,416	19,124,164	19,717,910	1,609,669	92.5	1.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
人件費	522,174
外注費	422,738
経費	84,026
合計	1,028,939

④ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	151,915
債券	400,000
投資信託	3,342,920
合計	3,894,835

⑤ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	1,375,411
第一生命保険株式会社	503,062
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	302,150
その他	253,004
合計	2,433,628

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アネステック	34,528
株式会社ホクリン	25,715
株式会社イオ	21,725
株式会社A1テック	19,889
株式会社エス・ジー	18,584
その他	369,262
合計	489,706

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	830,431
その他	727,447
合計	1,557,878