有価証券報告書-第52期(2021/12/01-2022/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,159
預金
当座預金	17,842
普通預金	10,982,512
別段預金	4,414
計	11,004,768
合計	11,005,927

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社JALインフォテック	183,301
株式会社大和総研	174,705
富士通株式会社	151,395
ニッセイ情報テクノロジー株式会社	107,627
東京海上日動火災保険株式会社	100,155
その他	859,962
合計	1,577,148

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (A)+(D) 2 (B) 12
2,343,812	19,395,175	20,161,839	1,577,148	92.7	1.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③ 契約資産

相手先	金額(千円)
ANAシステムズ株式会社	558,871
富士通株式会社	345,280
第一生命情報システム株式会社	201,458
その他	1,070,880
合計	2,176,490

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
人件費	6,225
経費	1,124
合計	7,349

⑤ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	11,407
債券	400,000
投資信託	2,927,595
合計	3,339,003

⑥ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	2,044,922
第一生命保険株式会社	422,613
第一フロンティア生命株式会社	400,000
その他	367,371
合計	3,234,907

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社システムシェアード	30,549
株式会社アネステック	28,754
株式会社ホクリン	25,467
株式会社エス・ジー	22,756
アールアイ・ソフトウェア株式会社	17,776
その他	472,047
合計	597,352

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	884,111
その他	691,522
合計	1,575,634