有価証券報告書-第49期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,213
預金
当座預金	18,452
普通預金	9,840,125
定期預金	20,000
別段預金	2,023
計	9,880,601
合計	9,881,815

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社JALインフォテック	266,836
東京海上日動火災保険株式会社	244,924
ニッセイ情報テクノロジー株式会社	211,811
東北インフォメーション・システムズ株式会社	110,073
日本電気株式会社	108,005
その他	1,261,765
合計	2,203,416

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (A)+(D) 2 (B) 12
2,219,952	18,099,289	18,115,825	2,203,416	89.2	1.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
人件費	486,846
外注費	528,036
経費	68,759
合計	1,083,642

④ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	196,248
債券	400,000
投資信託	3,405,580
合計	4,001,828

⑤ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	1,184,793
第一生命保険株式会社	503,292
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	302,150
その他	265,028
合計	2,255,265

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アネステック	30,695
株式会社イオ	25,056
株式会社ホクリン	23,738
株式会社エス・ジー	23,493
株式会社A1テック	17,777
その他	412,441
合計	533,201

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	797,856
その他	614,812
合計	1,412,669