有価証券報告書-第51期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	922
預金
当座預金	17,573
普通預金	10,230,918
定期預金	10,000
別段預金	1,237
計	10,259,729
合計	10,260,651

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニッセイ情報テクノロジー株式会社	226,204
株式会社JALインフォテック	213,151
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア	139,662
富士通株式会社	137,082
東京海上日動火災保険株式会社	122,478
その他	1,505,233
合計	2,343,812

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (A)+(D) 2 (B) 12
1,609,669	19,913,675	19,179,532	2,343,812	89.1	1.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 有価証券

区分	金額(千円)
債券	400,000
合計	400,000

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
人件費	282,023
外注費	186,261
経費	47,575
合計	515,860

⑤ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	10,727
投資信託	3,333,543
合計	3,344,270

⑥ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	1,634,211
第一生命保険株式会社	502,832
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	302,150
その他	359,146
合計	2,798,340

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ホクリン	26,961
株式会社エス・ジー	24,071
株式会社アネステック	23,593
株式会社システムシェアード	18,722
株式会社イオ	17,204
その他	380,449
合計	491,000

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	853,393
その他	651,895
合計	1,505,289