有価証券報告書-第48期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年12月1日 至 2017年11月30日) | 当事業年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,193,960 | 2,326,434 | |||||||||
| 減価償却費 | 172,665 | 157,998 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 27,370 | 48,066 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,031 | △8,607 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,530 | △112,705 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △115,452 | △62,431 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △103,602 | △217,234 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 139 | 11,448 | |||||||||
| 関係会社整理損 | 161,001 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △254,810 | △602,674 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,398,011 | △144,885 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58,811 | 129,484 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 32,304 | 24,125 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 45,884 | 27,009 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 151,405 | △284,639 | |||||||||
| その他 | △45,230 | △5,902 | |||||||||
| 小計 | 3,633,335 | 1,285,488 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 115,194 | 62,006 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,735 | △1,634 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 337,506 | △473,205 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,084,300 | 872,654 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 20,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 119,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,490 | △15,424 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △129,029 | △157,775 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △574,232 | △1,005,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 174,560 | 491,355 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △458 | △3,298 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 4,636 | 2,481 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △75,198 | △84,888 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 330,363 | - | |||||||||
| その他 | 96,043 | 122,703 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,805 | △649,847 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 486,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △280,000 | △486,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △237 | △300,261 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 76,988 | 26,629 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △73,374 | △61,311 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △511,797 | △514,575 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △508,420 | △849,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,515,078 | △626,710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,398,086 | 8,913,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,913,165 | ※1 8,286,454 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
