有価証券報告書-第51期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,109,615 | 2,192,693 | |||||||||
| 減価償却費 | 182,524 | 238,429 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 41,516 | 54,485 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 30,988 | △27,847 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,742 | 7,980 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,640 | 28,545 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △65,746 | △91,501 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △23,866 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 23,430 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 601,011 | △736,343 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 54,703 | 513,078 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,495 | 1,294 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 32,574 | 22,962 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,576 | 25,412 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 67,019 | △80,459 | |||||||||
| その他 | 1,228 | 10,613 | |||||||||
| 小計 | 3,038,691 | 2,135,478 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 64,445 | 87,242 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,560 | △2,839 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △860,826 | △1,154,208 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,239,749 | 1,065,673 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △10,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,475 | △24,268 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △180,987 | △134,982 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,154 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 308,637 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,435 | △20,293 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 1,241 | 7,937 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △268,338 | △514,825 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 71,411 | 147,438 | |||||||||
| その他 | 62,965 | 30,878 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △417,772 | △189,477 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 473,000 | 460,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △473,000 | △460,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △509,972 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 138,167 | 96,139 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △86,750 | △100,698 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △510,387 | △1,335,832 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △968,943 | △1,340,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 853,033 | △464,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,861,815 | 10,714,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,714,848 | ※1 10,250,651 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
