有価証券報告書-第49期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | 当事業年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,326,434 | 2,178,554 | |||||||||
| 減価償却費 | 157,998 | 170,475 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 48,066 | 52,699 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,607 | △20,198 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △112,705 | 17,055 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △62,431 | △83,472 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △217,234 | 22,897 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 22,915 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 11,448 | 6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △602,674 | 6,816 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △144,885 | △162,654 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 129,484 | 36,758 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 24,125 | 19,231 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 27,009 | △666 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △284,639 | 283,688 | |||||||||
| その他 | △5,902 | 5,583 | |||||||||
| 小計 | 1,285,488 | 2,549,692 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 62,006 | 83,471 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,634 | △1,860 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △473,205 | △324,895 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,654 | 2,306,408 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,424 | △9,948 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △157,775 | △118,685 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,005,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 491,355 | 278,546 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △3,298 | △7,242 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2,481 | 4,041 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △84,888 | △451,115 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 70,063 | |||||||||
| その他 | 122,703 | 68,683 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △649,847 | △165,656 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 486,000 | 460,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △486,000 | △460,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △300,261 | △171 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 26,629 | 10,292 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △61,311 | △66,913 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △514,575 | △508,598 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △849,519 | △565,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △626,710 | 1,575,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,913,165 | 8,286,454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,286,454 | ※1 9,861,815 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
