有価証券報告書-第52期(2021/12/01-2022/11/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,192,693 | 2,970,848 | |||||||||
| 減価償却費 | 238,429 | 271,990 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 54,485 | 66,486 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △27,847 | △727 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,980 | 4,430 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,545 | 7,125 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △91,501 | △61,241 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23,866 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △736,343 | 765,639 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | △1,540,906 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 513,078 | 25,689 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,294 | 106,351 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 22,962 | 30,718 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 25,412 | △9,118 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △80,459 | 4,461 | |||||||||
| その他 | 10,613 | 9,204 | |||||||||
| 小計 | 2,135,478 | 2,650,951 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 87,242 | 55,314 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,839 | △2,810 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,154,208 | △522,110 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,673 | 2,181,344 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 400,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,268 | △19,315 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △134,982 | △128,730 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △400,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 308,637 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △20,293 | △72,815 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 7,937 | 3,071 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △514,825 | △569,609 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 147,438 | 136,341 | |||||||||
| その他 | 30,878 | 75,492 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,477 | △565,566 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 460,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △460,000 | △460,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △99 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 96,139 | 86,585 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △100,698 | △107,057 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,335,832 | △839,930 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,340,392 | △860,502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △464,196 | 755,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,714,848 | 10,250,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,250,651 | ※1 11,005,927 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
