有価証券報告書-第53期(2022/12/01-2023/11/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,970,848 | 3,164,280 | |||||||||
| 減価償却費 | 271,990 | 271,777 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 66,486 | 62,199 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △727 | 12,165 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,430 | △1,935 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,125 | △88,081 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △61,241 | △37,533 | |||||||||
| 保険解約益 | △6,031 | △75,716 | |||||||||
| 保険解約損 | 3,825 | 37,229 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 765,639 | △268,529 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △1,540,906 | △172,959 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 25,689 | △1,368 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 106,351 | 67,256 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 30,718 | 28,873 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,118 | △11,990 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,461 | △103,956 | |||||||||
| その他 | 11,410 | △12,189 | |||||||||
| 小計 | 2,650,951 | 2,869,522 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55,314 | 31,028 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,810 | △2,922 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △522,110 | △1,188,501 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,181,344 | 1,709,127 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,315 | △56,582 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,233 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △128,730 | △128,720 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △400,000 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △72,815 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 3,071 | 4,198 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △569,609 | △612,659 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 136,341 | 1,761,522 | |||||||||
| その他 | 75,492 | 100,918 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △565,566 | 1,070,909 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 460,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △460,000 | △460,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △99 | △103 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 86,585 | 111,563 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △107,057 | △108,211 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △839,930 | △851,860 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △860,502 | △848,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 755,275 | 1,931,426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,250,651 | 11,005,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,005,927 | ※1 12,937,354 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
