有価証券報告書-第50期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当事業年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,178,554 | 2,109,615 | |||||||||
| 減価償却費 | 170,475 | 182,524 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 52,699 | 41,516 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 30,988 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △20,198 | △13,742 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,055 | 26,640 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △83,472 | △65,746 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 22,897 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 22,915 | 23,430 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,816 | 601,011 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △162,654 | 54,703 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,758 | △43,495 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 19,231 | 32,574 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △666 | △9,576 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 283,688 | 67,019 | |||||||||
| その他 | 5,590 | 1,228 | |||||||||
| 小計 | 2,549,692 | 3,038,691 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 83,471 | 64,445 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,860 | △2,560 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △324,895 | △860,826 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,306,408 | 2,239,749 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,948 | △1,475 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △118,685 | △180,987 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △101,154 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 278,546 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △7,242 | △1,435 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 4,041 | 1,241 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △451,115 | △268,338 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 70,063 | 71,411 | |||||||||
| その他 | 68,683 | 62,965 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △165,656 | △417,772 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 473,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △460,000 | △473,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △171 | △509,972 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 10,292 | 138,167 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △66,913 | △86,750 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △508,598 | △510,387 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △565,391 | △968,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,575,360 | 853,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,286,454 | 9,861,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,861,815 | ※1 10,714,848 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
