NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,592 | 155,505 |
| 減価償却費 | 221,608 | 217,796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 152,445 | -2,456,351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,568,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,152 | 8,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,373 | -27,214 |
| 支払利息 | 46,877 | 35,191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,414 | -26,421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72,166 | 191,409 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,169 | 6,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 657,606 | -756,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,157 | -37,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,330 | 206,626 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 42,698 | 3,043 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 11,863 | -14,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -148,164 | 11,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,191 | 4,881 |
| その他 | -12,524 | -62,373 |
| 小計 | 1,406,383 | 28,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,297 | 28,597 |
| 利息の支払額 | -45,462 | -35,400 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,153 | -27,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,065 | -5,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -950,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 650,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,732 | -164,753 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 266,487 | 347,564 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 260,000 | 182,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,241 | -15,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,683 | -71,120 |
| その他 | 16,125 | -2,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 367,956 | -24,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -275,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635,516 | -1,119,389 |
| リース債務の返済による支出 | -81,995 | -64,779 |
| 配当金の支払額 | － | -68,038 |
| その他 | 2,374 | 3,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,137 | -758,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,694 | 12,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,266,580 | -776,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,164,123 | 4,387,740 |
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