有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,079,622 | 953,303 | |||||||||
| 減価償却費 | 278,167 | 276,739 | |||||||||
| 減損損失 | 13,628 | 549 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18,380 | △1,210 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 175,388 | 35,204 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,658 | 12,798 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 840 | △4,182 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,473 | △21,914 | |||||||||
| 支払利息 | 703 | 865 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 69,901 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 4,443 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 623,352 | △555,033 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 284,841 | 218,452 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △138,278 | △165,915 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △65,362 | △190,105 | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | 83,697 | 167,206 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 74,561 | △54,327 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 190,266 | △190,744 | |||||||||
| 違約金収入 | △155,820 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △11,525 | △43,039 | |||||||||
| その他 | △64,450 | 61,512 | |||||||||
| 小計 | 2,397,467 | 500,156 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,579 | 23,084 | |||||||||
| 利息の支払額 | △719 | △865 | |||||||||
| 違約金の受取額 | 158,620 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 11,525 | 43,039 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △407,436 | △315,318 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,185,035 | 250,096 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △115,022 | △65,026 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 127,421 | 115,022 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,097 | △902 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,081 | △63,600 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △87,852 | △80,472 | |||||||||
| その他 | △23,997 | △8,819 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,631 | △103,798 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,361 | △9,996 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △77,497 | △84,288 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △221,135 | △439,801 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △65,507 | △752,807 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 13,650 | 10,857 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △380,851 | △1,276,036 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,550 | 1,261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,675,002 | △1,128,477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,632,849 | 9,307,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,307,851 | ※1 8,179,374 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
