有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 824,001 | 199,525 |
| 減価償却費 | 975,684 | 1,072,461 |
| 減損損失 | 59,794 | 12,859 |
| のれん償却額 | 26,697 | 26,697 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,382 | △88,747 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 82,782 | △66,322 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 79,750 | 147,456 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23 | △15,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,612 | △14,699 |
| 支払利息 | 446,197 | 451,019 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,064 | - |
| 固定資産圧縮損 | 68,427 | - |
| 固定資産除却損 | 39,844 | 45,736 |
| 補助金収入 | △71,264 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △182,097 | △104,648 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △252,735 | 805,364 |
| その他のたな卸資産の増減額 | 6,685 | 7,872 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,922 | 110,980 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,354 | 32,318 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △187,671 | △269,382 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 104,423 | 122,178 |
| その他 | △55,378 | △443,092 |
| 小計 | 2,030,229 | 2,031,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,755 | 14,728 |
| 利息の支払額 | △445,362 | △447,722 |
| 法人税等の還付額 | 4,875 | 32,667 |
| 法人税等の支払額 | △399,199 | △226,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,298 | 1,405,084 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △766,009 | △4,151,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,953 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,183 | △34,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,200 | △12,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,114 | 48,694 |
| 貸付けによる支出 | △1,320 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,120 | 6,360 |
| 補助金の受取額 | 55,955 | 21,766 |
| その他 | △191,190 | 242,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △867,759 | △3,879,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,029,000 | 1,735,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,983,000 | △2,031,600 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,111,000 | 7,189,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,019,836 | △2,267,253 |
| 社債の償還による支出 | - | △500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △424 | △55 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | △37,986 | △5,572 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △129,175 | △127,737 |
| 配当金の支払額 | △106,854 | △108,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △637,278 | 3,583,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | △91 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △296,631 | 1,109,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,368,112 | 1,071,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,071,480 | ※1 2,180,971 |
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