有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 199,525 | 1,134,876 |
| 減価償却費 | 1,072,461 | 1,178,486 |
| 減損損失 | 12,859 | 435,870 |
| のれん償却額 | 26,697 | 26,697 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △88,747 | △26,202 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △66,322 | △66,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 147,456 | 99,860 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,605 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,699 | △10,802 |
| 支払利息 | 451,019 | 458,631 |
| 固定資産圧縮損 | - | 8,636 |
| 固定資産除却損 | 45,736 | 59,541 |
| 補助金収入 | - | △6,998 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △104,648 | △73,835 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 805,364 | - |
| その他のたな卸資産の増減額 | 7,872 | 5,400 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 110,980 | 86,744 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,318 | △99,864 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △269,382 | △155,937 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 122,178 | △12,136 |
| その他 | △443,092 | △17,731 |
| 小計 | 2,031,973 | 3,031,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,728 | 11,088 |
| 利息の支払額 | △447,722 | △458,782 |
| 法人税等の還付額 | 32,667 | 3,680 |
| 法人税等の支払額 | △226,561 | △347,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405,084 | 2,239,727 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保解除による収入 | - | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,151,676 | △1,096,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,694 | △15,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,694 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,360 | 6,360 |
| 補助金の受取額 | 21,766 | 6,078 |
| その他 | 242,172 | △124,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,879,378 | △1,204,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,735,600 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,031,600 | △1,150,000 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,189,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,267,253 | △3,052,280 |
| 社債の償還による支出 | △500,000 | - |
| 社債の発行による収入 | - | 491,435 |
| 自己株式の取得による支出 | △55 | △128 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 891,486 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | △5,572 | △977 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △127,737 | △163,156 |
| 配当金の支払額 | △108,504 | △109,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,583,876 | 1,907,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △91 | △30 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,109,490 | 2,942,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,071,480 | 2,180,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,180,971 | ※1 5,123,052 |
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