有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,747,626 | 946,671 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,409,035 | 1,717,135 | |||||||||
| 減損損失 | 177,870 | 1,460,382 | |||||||||
| のれん償却額 | 94,634 | 106,842 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,708 | △232 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,353 | △12,946 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,864 | 92,503 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21,563 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,741 | △10,526 | |||||||||
| 支払利息 | 571,480 | 554,547 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 16,536 | 34,574 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 36,409 | 38,268 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △36 | |||||||||
| 補助金収入 | △15,584 | △36,751 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87,547 | △374,531 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,872 | 15,613 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △108,734 | 1,607 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △113,105 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 53,174 | △82,346 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 335,119 | △171,512 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 186,188 | 1,113,678 | |||||||||
| その他 | △228,065 | △247,451 | |||||||||
| 小計 | 5,238,219 | 5,032,384 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,740 | 10,271 | |||||||||
| 利息の支払額 | △574,023 | △556,422 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,755 | 1,179 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △220,037 | △260,709 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,455,654 | 4,226,703 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,129,973 | △2,780,212 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 398 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △188,538 | △436,634 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,103 | 11,110 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,500 | △364,860 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,659 | 94,302 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 14,738 | 43,567 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △27,829 | ※2 △124,008 | |||||||||
| その他 | △209,473 | △55,202 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,517,813 | △4,621,538 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △461,100 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,700,000 | 4,850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,029,676 | △4,769,712 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 294,141 | 889,858 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △300,000 | △800,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △800 | △347 | |||||||||
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | △58,614 | △52,899 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △188,098 | △197,148 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △153,361 | △187,642 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,490 | △267,890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,140,332 | △662,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,989,773 | 10,130,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,130,105 | ※1 9,467,380 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
