有価証券報告書-第51期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

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【提出】: 2019/04/17 13:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 111項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2017年2月1日至 2018年1月31日)	当連結会計年度 (自 2018年2月1日至 2019年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,856,633	5,041,159
減価償却費	802,727	772,403
減損損失	18,325	-
賞与引当金の増減額(△は減少)	16,931	115,703
受注損失引当金の増減額(△は減少)	△509	6,548
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	4,693	△1,718
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△103,634	△191,100
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△15,822	△41,315
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△469	3
受取利息及び受取配当金	△44,343	△52,904
支払利息	3,795	3,614
持分法による投資損益(△は益)	△1,214	△5,054
固定資産売却損益(△は益)	26	△1,256
固定資産除却損	28,271	12,638
投資有価証券売却損益(△は益)	△60,292	-
前渡金の増減額(△は増加)	11,687	25,654
前受金の増減額(△は減少)	99,232	832,903
売上債権の増減額(△は増加)	△1,386,349	1,785,426
たな卸資産の増減額(△は増加)	△814,988	454,726
未収入金の増減額(△は増加)	△445,825	△1,850,215
その他の流動資産の増減額(△は増加)	45,444	△18,269
仕入債務の増減額(△は減少)	978,738	△556,192
未払消費税等の増減額(△は減少)	110,865	147,059
未払金の増減額(△は減少)	3,910	811,527
未払費用の増減額(△は減少)	65,727	229,063
その他の流動負債の増減額(△は減少)	9,078	△7,331
その他	51,205	45,205
小計	3,233,845	7,558,280
利息及び配当金の受取額	44,342	52,904
利息の支払額	△3,796	△3,617
法人税等の支払額	△1,414,057	△1,265,435
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,860,333	6,342,131

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2017年2月1日至 2018年1月31日)	当連結会計年度 (自 2018年2月1日至 2019年1月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△10,003	-
定期預金の払戻による収入	99,815	10,000
固定資産の取得による支出	△630,073	△458,076
固定資産の売却による収入	110	1,256
資産除去債務の履行による支出	△28,677	△4,021
投資有価証券の取得による支出	△99	△500,000
投資有価証券の売却による収入	81,466	-
子会社株式の取得による支出	-	△522,675
敷金及び保証金の差入による支出	△17,220	△139,356
敷金及び保証金の回収による収入	46,809	16,899
その他	82	△10,503
投資活動によるキャッシュ・フロー	△457,791	△1,606,477
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△13,600	△13,600
自己株式の取得による支出	△452	△183
配当金の支払額	△698,579	△872,149
非支配株主への配当金の支払額	△2,525	△2,525
財務活動によるキャッシュ・フロー	△715,157	△888,457
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,906	△4,294
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	689,290	3,842,902
現金及び現金同等物の期首残高	10,043,664	10,732,954
現金及び現金同等物の期末残高	※1 10,732,954	※1 14,575,857

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