訂正有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,845,538 | 3,453,899 | |||||||||
| 受託現預金 | ※1 5,312,511 | ※1 6,454,553 | |||||||||
| 受取手形 | - | 13,634 | |||||||||
| 売掛金 | 1,239,323 | 1,641,613 | |||||||||
| 有価証券 | - | 200,252 | |||||||||
| 商品 | 6,270 | 10,057 | |||||||||
| 貯蔵品 | 321,287 | 341,754 | |||||||||
| 立替金 | ※1 175,012 | ※1 169,872 | |||||||||
| 前払費用 | 129,173 | 161,071 | |||||||||
| その他 | 56,053 | 166,119 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,857 | △1,468 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,083,312 | 12,611,360 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,294,491 | 1,775,982 | |||||||||
| 構築物 | 8,013 | 7,091 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,597,944 | 1,513,619 | |||||||||
| 車両運搬具 | 5,088 | 5,914 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 575,118 | 502,844 | |||||||||
| 土地 | 4,684,040 | 5,119,960 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 14,366 | 15,699 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,179,062 | 8,941,113 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 380,540 | 345,122 | |||||||||
| のれん | 294,136 | 215,920 | |||||||||
| その他 | 58,612 | 55,887 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 733,288 | 616,930 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,715,123 | 4,579,940 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,258,874 | 1,258,874 | |||||||||
| 長期前払費用 | 6,728 | 28,853 | |||||||||
| 差入保証金 | 252,773 | 247,799 | |||||||||
| 前払年金費用 | 307,029 | 356,627 | |||||||||
| その他 | 109,184 | 114,208 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,800 | △2,469 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,646,914 | 6,583,834 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,559,265 | 16,141,878 | |||||||||
| 資産合計 | 26,642,578 | 28,753,239 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 303,063 | 473,357 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,695 | 99,600 | |||||||||
| 未払金 | 619,584 | 624,212 | |||||||||
| 未払費用 | 355,338 | 372,241 | |||||||||
| 未払法人税等 | 191,453 | 68,133 | |||||||||
| 未払消費税等 | 87,945 | 108,210 | |||||||||
| 前受金 | 168,646 | 161,468 | |||||||||
| 預り金 | ※1 1,219,561 | ※1 2,056,301 | |||||||||
| 賞与引当金 | 347,900 | 354,720 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 22,200 | 23,880 | |||||||||
| その他 | 26,607 | 29,535 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,347,996 | 4,871,661 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,153,000 | 3,001,860 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 329,929 | 643,820 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 95,152 | 96,529 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 795,721 | - | |||||||||
| その他 | 291,454 | 324,667 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,665,258 | 4,066,878 | |||||||||
| 負債合計 | 7,013,255 | 8,938,539 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,618,000 | 4,618,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 8,310,580 | 8,310,580 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 141,363 | 154,667 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,451,943 | 8,465,247 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 233,989 | 233,989 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 127,068 | 121,354 | |||||||||
| 別途積立金 | 4,265,000 | 4,265,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,926,510 | 2,261,074 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,552,568 | 6,881,418 | |||||||||
| 自己株式 | △577,321 | △765,842 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,045,189 | 19,198,824 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,946,149 | 1,977,891 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △1,362,016 | △1,362,016 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 584,133 | 615,875 | |||||||||
| 純資産合計 | 19,629,322 | 19,814,699 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 26,642,578 | 28,753,239 | |||||||||
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