訂正有価証券報告書-第57期(2020/04/01-2021/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,011,116 | 3,078,243 | |||||||||
| 受託現預金 | ※1 4,902,907 | ※1 5,069,943 | |||||||||
| 受取手形 | 1,842 | 1,728 | |||||||||
| 売掛金 | 1,396,915 | 1,216,334 | |||||||||
| 商品 | 4,656 | 1,800 | |||||||||
| 貯蔵品 | 290,382 | 311,393 | |||||||||
| 立替金 | ※1 203,885 | ※1 201,299 | |||||||||
| 前払費用 | 176,082 | 195,720 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 100,000 | - | |||||||||
| その他 | 56,236 | 59,732 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,208 | △579 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,142,817 | 10,135,615 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,637,590 | 2,455,749 | |||||||||
| 構築物 | 2,855 | 45,879 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,436,591 | 1,578,788 | |||||||||
| 車両運搬具 | 4,614 | 7,120 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 490,630 | 473,161 | |||||||||
| 土地 | 5,641,216 | 5,641,216 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 291,302 | 15,386 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,504,801 | 10,217,301 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 276,468 | 530,523 | |||||||||
| のれん | 138,151 | 64,502 | |||||||||
| その他 | 88,033 | 86,796 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 502,653 | 681,823 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,037,585 | 4,553,270 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,784,239 | 2,098,336 | |||||||||
| 長期前払費用 | 38,252 | 41,088 | |||||||||
| 差入保証金 | 291,366 | 293,942 | |||||||||
| 前払年金費用 | 388,957 | 366,876 | |||||||||
| その他 | 119,038 | 117,992 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,299 | △6,253 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,652,140 | 7,465,254 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,659,595 | 18,364,378 | |||||||||
| 資産合計 | 26,802,412 | 28,499,994 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 329,519 | 303,087 | |||||||||
| 短期借入金 | 580,000 | 500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 99,600 | 2,199,200 | |||||||||
| 未払金 | 691,901 | 1,049,868 | |||||||||
| 未払費用 | 331,533 | 349,025 | |||||||||
| 未払法人税等 | 205,086 | 76,932 | |||||||||
| 未払消費税等 | 194,383 | 82,449 | |||||||||
| 前受金 | 158,850 | 157,684 | |||||||||
| 預り金 | ※1 541,152 | ※1 609,395 | |||||||||
| 賞与引当金 | 393,135 | 350,200 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 22,460 | 23,270 | |||||||||
| その他 | 30,222 | 26,055 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,577,846 | 5,727,168 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,848,550 | 1,691,940 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 520,376 | 694,144 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 100,747 | 103,370 | |||||||||
| その他 | 313,356 | 317,667 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,783,029 | 2,807,122 | |||||||||
| 負債合計 | 7,360,876 | 8,534,290 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,618,000 | 4,618,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 8,310,580 | 8,310,580 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 162,970 | 193,437 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,473,550 | 8,504,017 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 233,989 | 233,989 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 115,901 | 110,693 | |||||||||
| 別途積立金 | 4,265,000 | 4,265,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,348,189 | 2,427,461 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,963,080 | 7,037,143 | |||||||||
| 自己株式 | △863,222 | △809,840 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,191,407 | 19,349,320 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,612,145 | 1,978,399 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △1,362,016 | △1,362,016 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 250,129 | 616,383 | |||||||||
| 純資産合計 | 19,441,536 | 19,965,703 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 26,802,412 | 28,499,994 | |||||||||
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