訂正有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,979,917 | 2,892,638 | |||||||||
| 受託現預金 | ※1 4,469,185 | ※1 3,946,031 | |||||||||
| 受取手形 | 310 | - | |||||||||
| 売掛金 | 1,287,917 | 1,315,363 | |||||||||
| 商品 | 6,152 | 41 | |||||||||
| 貯蔵品 | 306,179 | 345,809 | |||||||||
| 立替金 | ※1 173,640 | ※1 50,550 | |||||||||
| 前払費用 | 226,029 | 234,808 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | 800,000 | |||||||||
| その他 | 82,876 | 40,522 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △594 | △879 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,531,614 | 9,624,886 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,619,251 | 2,544,014 | |||||||||
| 構築物 | 49,725 | 47,365 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,848,127 | 1,975,364 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,228 | 591 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 423,051 | 382,258 | |||||||||
| 土地 | 5,993,034 | 6,065,456 | |||||||||
| リース資産 | - | 135,012 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 27,355 | 15,520 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,962,774 | 11,165,584 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 454,454 | 375,394 | |||||||||
| リース資産 | - | 286,902 | |||||||||
| その他 | 132,904 | 64,203 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 587,359 | 726,500 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,865,804 | 1,897,814 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,098,336 | 3,186,045 | |||||||||
| 長期前払費用 | 36,944 | 40,705 | |||||||||
| 差入保証金 | 294,581 | 272,257 | |||||||||
| 前払年金費用 | 397,265 | 420,293 | |||||||||
| その他 | 118,561 | 137,969 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,151 | △18,195 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,805,343 | 5,936,890 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,355,477 | 17,828,975 | |||||||||
| 資産合計 | 25,887,091 | 27,453,862 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 295,481 | 353,770 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 199,200 | 199,200 | |||||||||
| 未払金 | 713,804 | 610,988 | |||||||||
| 未払費用 | 320,286 | 333,714 | |||||||||
| リース債務 | - | 48,011 | |||||||||
| 未払法人税等 | 75,730 | 197,219 | |||||||||
| 契約負債 | 96,249 | 123,962 | |||||||||
| 未払消費税等 | 166,292 | 148,297 | |||||||||
| 前受金 | 164,020 | 161,994 | |||||||||
| 預り金 | ※1 586,399 | ※1 628,980 | |||||||||
| 賞与引当金 | 362,790 | 371,040 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 26,720 | 22,620 | |||||||||
| その他 | 33,939 | 34,047 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,240,914 | 4,333,845 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 2,438,310 | 2,183,680 | |||||||||
| リース債務 | - | 416,095 | |||||||||
| 長期契約負債 | 158,907 | 179,607 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 97,363 | 127,336 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 104,861 | 108,906 | |||||||||
| その他 | 316,872 | 291,524 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,116,315 | 4,307,151 | |||||||||
| 負債合計 | 7,357,230 | 8,640,997 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,618,000 | 4,618,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 8,310,580 | 8,310,580 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 201,139 | 215,802 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,511,719 | 8,526,382 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 233,989 | 233,989 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 105,719 | 100,969 | |||||||||
| 別途積立金 | 4,265,000 | 4,265,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,244,248 | 2,808,125 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,848,957 | 7,408,084 | |||||||||
| 自己株式 | △730,261 | △1,064,366 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,248,415 | 19,488,100 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 643,461 | 686,780 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △1,362,016 | △1,362,016 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △718,554 | △675,235 | |||||||||
| 純資産合計 | 18,529,861 | 18,812,864 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 25,887,091 | 27,453,862 | |||||||||
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