有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,014,277 | 4,408,692 | |||||||||
| 受託現預金 | ※1 3,612,767 | ※1 3,456,288 | |||||||||
| 受取手形 | 3,931 | 6,588 | |||||||||
| 売掛金 | 978,037 | 1,127,855 | |||||||||
| 有価証券 | 599,955 | 200,703 | |||||||||
| 貯蔵品 | 291,359 | 246,811 | |||||||||
| 立替金 | ※1 258,274 | ※1 256,495 | |||||||||
| 前払費用 | 114,221 | 117,230 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 159,124 | 181,991 | |||||||||
| その他 | 77,690 | 69,726 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,764 | △1,967 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,107,874 | 10,070,415 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 919,326 | 879,879 | |||||||||
| 構築物 | 8,126 | 10,661 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,839,240 | 1,799,354 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,338 | 2,352 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 251,971 | 417,392 | |||||||||
| 土地 | 2,135,364 | 3,826,279 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 18,837 | 22,239 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,174,206 | 6,958,160 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 74,876 | 76,156 | |||||||||
| のれん | 26,094 | 7,294 | |||||||||
| その他 | 92,780 | 384,652 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 193,750 | 468,103 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,162,968 | 3,617,635 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,061,230 | 1,236,734 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5,347 | 8,913 | |||||||||
| 差入保証金 | 158,724 | 165,702 | |||||||||
| 前払年金費用 | 182,777 | 229,733 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金資産 | 128,829 | - | |||||||||
| その他 | 130,578 | 169,157 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,578 | △2,772 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,827,876 | 5,425,103 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,195,833 | 12,851,367 | |||||||||
| 資産合計 | 22,303,707 | 22,921,783 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 363,185 | 287,386 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 457,579 | 855,531 | |||||||||
| 未払費用 | 345,288 | 345,677 | |||||||||
| 未払法人税等 | 55,248 | 253,040 | |||||||||
| 未払消費税等 | 234,911 | 70,551 | |||||||||
| 前受金 | 181,017 | 177,427 | |||||||||
| 預り金 | ※1 317,277 | ※1 444,392 | |||||||||
| 賞与引当金 | 301,310 | 319,820 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 22,540 | 23,700 | |||||||||
| その他 | 31,668 | 23,915 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,510,026 | 2,801,443 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 152,905 | 104,705 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 686,786 | 305,022 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 80,763 | 87,227 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金 | - | 795,721 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | - | 72,507 | |||||||||
| その他 | 211,802 | 249,642 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,132,257 | 1,614,826 | |||||||||
| 負債合計 | 3,642,284 | 4,416,270 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,618,000 | 4,618,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 8,310,580 | 8,310,580 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 72,055 | 72,055 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,382,635 | 8,382,635 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 233,989 | 233,989 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 144,151 | 140,431 | |||||||||
| 別途積立金 | 4,265,000 | 4,265,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,740,823 | 1,610,501 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,383,963 | 6,249,923 | |||||||||
| 自己株式 | △653,677 | △606,309 | |||||||||
| 株主資本合計 | 18,730,921 | 18,644,248 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,554,082 | 1,223,280 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △1,623,579 | △1,362,016 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △69,497 | △138,735 | |||||||||
| 純資産合計 | 18,661,423 | 18,505,513 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,303,707 | 22,921,783 | |||||||||
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