有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※2 ATM管理業務に係わる受託現預金、立替金、預り金の「連結キャッシュ・フロー計算書」への表示方法
(1) 受託現預金
主として、CD/ATM機への装填現金及び装填用預金であり、当社資金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示、他社資金(ATM管理業務の受託先からの受入資金)は「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(2) 立替金
当社資金による立替金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示、他社資金による立替金は「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(3) 預り金
受託先からの預り金は、受託現預金(他社資金)、立替金(他社資金)と相殺し、「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(4) ATM管理業務に係わるキャッシュ・フローについて
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(1) 受託現預金
主として、CD/ATM機への装填現金及び装填用預金であり、当社資金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示、他社資金(ATM管理業務の受託先からの受入資金)は「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(2) 立替金
当社資金による立替金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示、他社資金による立替金は「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(3) 預り金
受託先からの預り金は、受託現預金(他社資金)、立替金(他社資金)と相殺し、「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(4) ATM管理業務に係わるキャッシュ・フローについて
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
2018年3月31日(千円) | 2019年3月31日(千円) | 当社資金 (千円) | 他社資金 (千円) | |
受託現預金(当社資金) | 5,447,089 | 6,624,425 | △1,177,336 | - |
受託現預金(他社資金) | 40,434 | - | - | △40,434 |
立替金(当社資金) | ― | - | - | - |
立替金(他社資金) | ― | - | - | - |
預り金(当社資金) | 1,147,089 | 2,024,425 | 877,336 | - |
預り金(他社資金) | 40,434 | - | - | 40,434 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △300,000 | - |
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
2019年3月31日(千円) | 2020年3月31日(千円) | 当社資金 (千円) | 他社資金 (千円) | |
受託現預金(当社資金) | 6,624,425 | 5,106,792 | 1,517,633 | - |
受託現預金(他社資金) | - | - | - | - |
立替金(当社資金) | - | - | - | - |
立替金(他社資金) | - | - | - | - |
預り金(当社資金) | 2,024,425 | 506,792 | △1,517,633 | - |
預り金(他社資金) | - | - | - | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - |