有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
※2 受託管理業務に係わる受託現預金、立替金、預り金の「連結キャッシュ・フロー計算書」への表示方法
(1) 受託現預金
主として、CD・ATM機への装填現金及び装填用預金であり、当社資金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示、他社資金(受託管理業務の受託先からの受入資金)は「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(2) 立替金
当社資金による立替金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示、他社資金による立替金は「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(3) 預り金
受託先からの預り金は、受託現預金(他社資金)、立替金(他社資金)と相殺し、「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(4) 受託管理業務に係わるキャッシュ・フローについて
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(1) 受託現預金
主として、CD・ATM機への装填現金及び装填用預金であり、当社資金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示、他社資金(受託管理業務の受託先からの受入資金)は「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(2) 立替金
当社資金による立替金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示、他社資金による立替金は「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(3) 預り金
受託先からの預り金は、受託現預金(他社資金)、立替金(他社資金)と相殺し、「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(4) 受託管理業務に係わるキャッシュ・フローについて
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
平成26年3月31日 (千円) | 平成27年3月31日 (千円) | 当社資金 (千円) | 他社資金 (千円) | |
受託現預金(当社資金) | 3,438,644 | 3,830,348 | △391,703 | ― |
受託現預金(他社資金) | 41,701 | 40,693 | ― | 1,008 |
立替金(当社資金) | ― | ― | ― | ― |
立替金(他社資金) | ― | ― | ― | ― |
預り金(当社資金) | 138,644 | 230,348 | 91,703 | ― |
預り金(他社資金) | 41,701 | 40,693 | ― | △1,008 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △300,000 | ― |
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
平成27年3月31日 (千円) | 平成28年3月31日 (千円) | 当社資金 (千円) | 他社資金 (千円) | |
受託現預金(当社資金) | 3,830,348 | 3,678,392 | 151,956 | ― |
受託現預金(他社資金) | 40,693 | 34,391 | ― | 6,302 |
立替金(当社資金) | ― | ― | ― | ― |
立替金(他社資金) | ― | ― | ― | ― |
預り金(当社資金) | 230,348 | 378,392 | 148,043 | ― |
預り金(他社資金) | 40,693 | 34,391 | ― | △6,302 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,000 | ― |